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Biondo Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.17億
週轉率
18.09%
1年估算報酬率
20.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.42%
1年估算報酬率
+20.89%
3年估算報酬率
+83.43%
5年估算報酬率
+109.17%
10年估算報酬率
+764.08%
AUM
US$8.17億
AUM 成長
+US$3694萬
(+4.7%)
資金流向
-US$1048萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.67%
持股
94
新
12
增持
37
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1137萬 |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$918萬 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$859萬 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$755萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$379萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$1343萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1181萬 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$584萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$573萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$557萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.09% |
| 2 | 醫療保健 | 24.32% |
| 3 | 其他 | 8.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.86% |
| 5 | 通訊服務 | 7.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$5511萬 | 6.75% |
190,471
-20,035
| -10% | -US$573萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$5484萬 | 6.71% |
153,465
-5,516
| -3% | -US$199萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$4801萬 | 5.88% |
239,946
-57,434
| -19% | -US$1181萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596億
| US$4752萬 | 5.82% |
119,487
+1,175
| +1% | +US$51.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5374億
| US$3272萬 | 4.01% |
63,715
-588
| -0.9% | -US$29.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Idexx Laboratories
IDXX
US$449億
| US$2826萬 | 3.46% |
53,673
+1,407
| +3% | +US$78.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$2796萬 | 3.42% |
117,314
-2,989
| -2% | -US$75萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Krystal Biotech
KRYS
US$92.8億
| US$2637萬 | 3.23% |
70,945
-1,100
| -2% | -US$32.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6132億
| US$2264萬 | 2.77% |
11,379
-708
| -6% | -US$113萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2140萬 | 2.62% |
17,843
-266
| -1% | -US$27.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$2098萬 | 2.57% |
64,082
-13,632
| -18% | -US$423萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5067億
| US$1904萬 | 2.33% |
75,667
-595
| -0.8% | -US$12.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$1749萬 | 2.14% |
127,901
-9,990
| -7% | -US$150萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1699萬 | 2.08% |
45,559
+446
| +1% | +US$18萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2395億
| US$1616萬 | 1.98% |
57,466
-165
| -0.3% | -US$4.16萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$1598萬 | 1.96% |
62,902
-595
| -0.9% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Simon Property Group
SPG
US$688億
| US$1567萬 | 1.92% |
70,055
-970
| -1% | -US$20萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4454億
| US$1463萬 | 1.79% |
15,637
-115
| -0.7% | -US$11.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$1365萬 | 1.67% |
61,901
+107
| +0.2% | +US$2.43萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2404億
| US$1320萬 | 1.62% |
36,460
-165
| -0.5% | -US$5.65萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1312億
| US$1249萬 | 1.53% |
25,145
-170
| -0.7% | -US$7.53萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4551億
| US$1217萬 | 1.49% |
73,440
-1,127
| -2% | -US$21萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1467億
| US$1203萬 | 1.47% |
23,608
-104
| -0.4% | -US$5.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$1201萬 | 1.47% |
81,903
+232
| +0.3% | +US$3.38萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$970億
| US$1178萬 | 1.44% |
93,081
-1,331
| -1% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
FRIHG
SBCM
Biondo Investment Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Biondo Investment Advisors持有94個部位，價值US$8.17億，較前一季的US$7.8億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Biondo Investment Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加37檔、減碼33檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共358,450股，價值US$1137萬。 最大的一筆賣出是Southern Company，估計金額為US$1343萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產25%，低於前一季的26%，其次為醫療保健和其他。
- Biondo Investment Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進358,450股，價值US$1137萬。
- Biondo Investment Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Biondo Investment Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1181萬。
- Biondo Investment Advisors於2026年第2季完全出清Southern Company，估計賣出金額為US$1343萬。
- 在2026年第2季，Biondo Investment Advisors的投資組合規模為US$8.17億，前十大持股占45%。
- Biondo Investment Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉5個部位。
- Biondo Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$8.17億。
根據Biondo Investment Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。