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SilverOak Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
777 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,26 %
Position
133
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
26
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+5,09 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,29 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+924.067 $ |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+761.317 $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+637.722 $ |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+312.770 $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+301.232 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,09 % |
| 3 | Industrie | 2,15 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,05 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 109 Mio. $ | 14,02 % |
158.557
+913
| +0,6 % | +608.639 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 10,91 % |
1.051.352
+36.220
| +4 % | +2,81 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 10,45 % |
681.977
+44.525
| +7 % | +5,09 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 9,92 % |
559.953
-6.998
| -1 % | -924.067 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 7,96 % |
416.780
-2.113
| -0,5 % | -289.979 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 5,7 % |
621.712
+47.237
| +8 % | +3,29 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 3,37 % |
430.513
+13.564
| +3 % | +811.790 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,88 % |
375.224
+15.116
| +4 % | +888.396 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,84 % |
97.076
-2.855
| -3 % | -637.722 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,21 % |
296.937
+45.242
| +18 % | +2,42 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,99 % |
51.307
-544
| -1 % | -152.871 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
| 15 Mio. $ | 1,93 % |
328.419
+278.866
| +563 % | +12,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,88 % |
130.813
-493
| -0,4 % | -48.883 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
3M
MMM
85 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,56 % |
74.987
-1.400
| -2 % | -212.203 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,45 % |
300.157
+2.609
| +0,9 % | +92.550 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
224 Mio. $
| 10 Mio. $ | 1,29 % |
+265.257
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,28 % |
217.999
+46.836
| +27 % | +2,14 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 1,01 % |
21.090
+395
| +2 % | +141.237 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
22.462
+2.534
| +13 % | +724.815 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,68 % |
68.825
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,66 % |
41.560
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,64 % |
25.330
+203
| +0,8 % | +39.275 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,58 % |
28.625
+145
| +0,5 % | +22.123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,55 % |
73.350
-2.319
| -3 % | -142.618 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4 Mio. $ | 0,52 % |
7.101
+949
| +15 % | +580.296 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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NG
CIA
Portfolio-Rückblick von SilverOak Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SilverOak Wealth Management 133 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
SilverOak Wealth Management investierte 42,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TCW Core Plus Bond ETF: 265.257 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 924.067 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SilverOak Wealth Management im Q2 2026 war TCW Core Plus Bond ETF: 265.257 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- SilverOak Wealth Management hat seine Position in DoubleLine Opportunistic Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SilverOak Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 924.067 $.
- SilverOak Wealth Management hat seine Position in Thomson Reuters im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.770 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SilverOak Wealth Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
- SilverOak Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SilverOak Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 777 Mio. $.
Auf Grundlage der von SilverOak Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .