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SilverOak Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 777 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
25.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 42.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.26%
Posición
133
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
26
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
|
+USD 10 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.09 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.29 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 924 k |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 761 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 638 k |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 313 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.81% |
| 2 | Tecnología | 3.09% |
| 3 | Industriales | 2.15% |
| 4 | Materiales | 1.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 109 M | 14.02% |
158,557
+913
| +0.6% | +USD 609 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 84.7 M | 10.91% |
1,051,352
+36,220
| +4% | +USD 2.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 81.1 M | 10.45% |
681,977
+44,525
| +7% | +USD 5.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 77 M | 9.92% |
559,953
-6,998
| -1% | -USD 924 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 61.8 M | 7.96% |
416,780
-2,113
| -0.5% | -USD 290 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 44.3 M | 5.7% |
621,712
+47,237
| +8% | +USD 3.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 26.2 M | 3.37% |
430,513
+13,564
| +3% | +USD 812 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 22.4 M | 2.88% |
375,224
+15,116
| +4% | +USD 888 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 22 M | 2.84% |
97,076
-2,855
| -3% | -USD 638 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 17.1 M | 2.21% |
296,937
+45,242
| +18% | +USD 2.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 15.4 M | 1.99% |
51,307
-544
| -1% | -USD 153 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 15 M | 1.93% |
328,419
+278,866
| +563% | +USD 12.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 14.6 M | 1.88% |
130,813
-493
| -0.4% | -USD 48.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 12.1 M | 1.56% |
74,987
-1,400
| -2% | -USD 212 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 11.2 M | 1.45% |
300,157
+2,609
| +0.9% | +USD 92.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
USD 224 M
| USD 10 M | 1.29% |
+265,257
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 9.9 M | 1.28% |
217,999
+46,836
| +27% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.8 M | 1.01% |
21,090
+395
| +2% | +USD 141 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.5 M | 0.84% |
22,462
+2,534
| +13% | +USD 725 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 5.27 M | 0.68% |
68,825
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.16 M | 0.66% |
41,560
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 5.01 M | 0.64% |
25,330
+203
| +0.8% | +USD 39.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 4.49 M | 0.58% |
28,625
+145
| +0.5% | +USD 22.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
H.B. Fuller
FUL
USD 2763 M
| USD 4.28 M | 0.55% |
73,350
-2,319
| -3% | -USD 143 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4 M | 0.52% |
7,101
+949
| +15% | +USD 580 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
Revisión del portafolio de SilverOak Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SilverOak Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 777 M, un aumento de 23% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
SilverOak Wealth Management destinó USD 42.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TCW Core Plus Bond ETF: 265,257 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 924 k.
- La mayor compra de SilverOak Wealth Management en T2 2026 fue TCW Core Plus Bond ETF: 265,257 acciones por un valor de USD 10 M.
- SilverOak Wealth Management fue quien más aumentó su posición en DoubleLine Opportunistic Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de SilverOak Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 924 k.
- SilverOak Wealth Management cerró por completo su posición en Thomson Reuters en T2 2026, con una venta estimada de USD 313 k.
- Las diez principales posiciones de SilverOak Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 777 M en T2 2026.
- SilverOak Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SilverOak Wealth Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 777 M.
Según el Informe 13F de SilverOak Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.