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SilverOak Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.77億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
25.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.57%
1年予想リターン
+25.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.77億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+23%)
資金フロー
+$4211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.26%
保有額
133
新規
12
買い増し
54
減少
26
解消
7
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$1272万 |
| 2 |
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
|
+$1000万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$509万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$329万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$92.4万 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$76.1万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$63.8万 |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$31.3万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$30.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.81% |
| 2 | 情報技術 | 3.09% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.15% |
| 4 | 素材 | 1.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.09億 | 14.02% |
158,557
+913
| +0.6% | +$60.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $8471万 | 10.91% |
1,051,352
+36,220
| +4% | +$281万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $8115万 | 10.45% |
681,977
+44,525
| +7% | +$509万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $7701万 | 9.92% |
559,953
-6,998
| -1% | -$92.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $6181万 | 7.96% |
416,780
-2,113
| -0.5% | -$29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4430万 | 5.7% |
621,712
+47,237
| +8% | +$329万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2617万 | 3.37% |
430,513
+13,564
| +3% | +$81.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2240万 | 2.88% |
375,224
+15,116
| +4% | +$88.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2204万 | 2.84% |
97,076
-2,855
| -3% | -$63.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1712万 | 2.21% |
296,937
+45,242
| +18% | +$242万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1542万 | 1.99% |
51,307
-544
| -1% | -$15.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $1497万 | 1.93% |
328,419
+278,866
| +563% | +$1272万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $1459万 | 1.88% |
130,813
-493
| -0.4% | -$4.89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
3M
MMM
$850億
| $1214万 | 1.56% |
74,987
-1,400
| -2% | -$21.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $1124万 | 1.45% |
300,157
+2,609
| +0.9% | +$9.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
$2.24億
| $1002万 | 1.29% |
+265,257
| 新規 | +$1000万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $992万 | 1.28% |
217,999
+46,836
| +27% | +$214万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $780万 | 1.01% |
21,090
+395
| +2% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $650万 | 0.84% |
22,462
+2,534
| +13% | +$72.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
CMS Energy
CMS
$215億
| $527万 | 0.68% |
68,825
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $516万 | 0.66% |
41,560
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $501万 | 0.64% |
25,330
+203
| +0.8% | +$3.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $449万 | 0.58% |
28,625
+145
| +0.5% | +$2.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
| $428万 | 0.55% |
73,350
-2,319
| -3% | -$14.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $400万 | 0.52% |
7,101
+949
| +15% | +$58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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SilverOak Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SilverOak Wealth Managementは133銘柄を保有し、保有額は$7.77億でした。前四半期の$6.32億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
SilverOak Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4211万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTCW Core Plus Bond ETFで、保有株数は265,257株、評価額は$1002万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$92.4万相当を売却しました。
- SilverOak Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTCW Core Plus Bond ETFで、株数は265,257株、評価額は$1002万でした。
- SilverOak Wealth Managementは2026年第2四半期にDoubleLine Opportunistic Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1272万でした。
- SilverOak Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$92.4万相当を減らしました。
- SilverOak Wealth Managementは2026年第2四半期にThomson Reutersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SilverOak Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.77億のポートフォリオの70%を占めています。
- SilverOak Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- SilverOak Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$7.77億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSilverOak Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。