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SilverOak Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.77억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
25.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.57%
1년 예상 수익률
+25.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.77억
AUM 성장
+US$1.44억
(+23%)
자금 흐름
+US$4211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.26%
보유액
133
신규
12
증가
54
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$1272만 |
| 2 |
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
|
+US$1000만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$509만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$329만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$92.4만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$76.1만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$63.8만 |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$30.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.09% |
| 3 | 산업재 | 2.15% |
| 4 | 소재 | 1.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.09억 | 14.02% |
158,557
+913
| +0.6% | +US$60.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$8471만 | 10.91% |
1,051,352
+36,220
| +4% | +US$281만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$8115만 | 10.45% |
681,977
+44,525
| +7% | +US$509만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$7701만 | 9.92% |
559,953
-6,998
| -1% | -US$92.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6181만 | 7.96% |
416,780
-2,113
| -0.5% | -US$29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4430만 | 5.7% |
621,712
+47,237
| +8% | +US$329만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2617만 | 3.37% |
430,513
+13,564
| +3% | +US$81.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2240만 | 2.88% |
375,224
+15,116
| +4% | +US$88.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2204만 | 2.84% |
97,076
-2,855
| -3% | -US$63.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1712만 | 2.21% |
296,937
+45,242
| +18% | +US$242만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1542만 | 1.99% |
51,307
-544
| -1% | -US$15.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$1497만 | 1.93% |
328,419
+278,866
| +563% | +US$1272만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$1459만 | 1.88% |
130,813
-493
| -0.4% | -US$4.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$850억
| US$1214만 | 1.56% |
74,987
-1,400
| -2% | -US$21.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$1124만 | 1.45% |
300,157
+2,609
| +0.9% | +US$9.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$2.24억
| US$1002만 | 1.29% |
+265,257
| 신규 | +US$1000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$992만 | 1.28% |
217,999
+46,836
| +27% | +US$214만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$780만 | 1.01% |
21,090
+395
| +2% | +US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$650만 | 0.84% |
22,462
+2,534
| +13% | +US$72.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$527만 | 0.68% |
68,825
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$516만 | 0.66% |
41,560
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$501만 | 0.64% |
25,330
+203
| +0.8% | +US$3.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$449만 | 0.58% |
28,625
+145
| +0.5% | +US$2.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$428만 | 0.55% |
73,350
-2,319
| -3% | -US$14.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$400만 | 0.52% |
7,101
+949
| +15% | +US$58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
SilverOak Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SilverOak Wealth Management는 US$7.77억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
SilverOak Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4211만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TCW Core Plus Bond ETF으로, 265,257주를 보유했으며 가치는 US$1002만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$92.4만 규모 줄였습니다.
- SilverOak Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TCW Core Plus Bond ETF으로, US$1002만 상당의 265,257주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 DoubleLine Opportunistic Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SilverOak Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- SilverOak Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$92.4만예요.
- SilverOak Wealth Management는 2026년 2분기에 Thomson Reuters 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SilverOak Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.77억 중 70%를 차지해요.
- SilverOak Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- SilverOak Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$7.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 SilverOak Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.