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AA Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.32억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
20.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.05%
1년 예상 수익률
+20.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.32억
AUM 성장
+US$1.22억
(+17%)
자금 흐름
+US$5638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.22%
보유액
242
신규
21
증가
111
축소
85
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$1152만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1041만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$941만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$706만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$569만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1697만 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$197만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$130만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$70.5만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$69.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.3% |
| 2 | 정보기술 | 5.76% |
| 3 | 임의소비재 | 2.49% |
| 4 | 금융 | 2.4% |
| 5 | 산업재 | 2.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4876만 | 5.86% |
160,869
+32,850
| +26% | +US$941만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$4555만 | 5.48% |
924,313
+120,883
| +15% | +US$569만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$4199만 | 5.05% |
889,658
+156,174
| +21% | +US$706만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3237만 | 3.89% |
729,792
-10,413
| -1% | -US$44.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3061만 | 3.68% |
396,971
+141,924
| +56% | +US$1041만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$2659만 | 3.2% |
597,760
+61,529
| +11% | +US$263만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2229만 | 2.68% |
282,053
+35,437
| +14% | +US$280만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2107만 | 2.53% |
134,235
+4,073
| +3% | +US$62.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2048만 | 2.46% |
55,335
-973
| -2% | -US$34.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1977만 | 2.38% |
530,537
+20,657
| +4% | +US$77.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1936만 | 2.33% |
321,175
+193,747
| +152% | +US$1152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$1756만 | 2.11% |
321,150
+4,802
| +2% | +US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1688만 | 2.03% |
175,093
+38,016
| +28% | +US$363만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1202만 | 1.45% |
284,003
-223
| -0.1% | -US$8.68천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1158만 | 1.39% |
519,407
+31,768
| +7% | +US$71.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$1112만 | 1.34% |
566,702
+30,492
| +6% | +US$59.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1083만 | 1.3% |
136,361
+53,331
| +64% | +US$476만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.73억
| US$1043만 | 1.25% |
325,348
+61,293
| +23% | +US$193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1036만 | 1.25% |
24,641
-1,475
| -6% | -US$58.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.3억
| US$1032만 | 1.24% |
336,791
+64,291
| +24% | +US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$972만 | 1.17% |
61,496
-1,533
| -2% | -US$24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$953만 | 1.15% |
31,440
+15,836
| +101% | +US$449만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$937만 | 1.13% |
196,207
+5,754
| +3% | +US$27.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$892만 | 1.07% |
211,291
+5,287
| +3% | +US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$884만 | 1.06% |
107,008
-3,090
| -3% | -US$25.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AA Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AA Financial Advisors는 US$8.32억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.1억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
AA Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5638만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 12,185주를 보유했으며 가치는 US$208만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$70.5만 규모 줄였습니다.
- AA Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$208만 상당의 12,185주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AA Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1152만 규모예요.
- AA Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$70.5만예요.
- AA Financial Advisors는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1697만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AA Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.32억 중 37%를 차지해요.
- AA Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- AA Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 AA Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.