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AA Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 832 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
20,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,05%
Retorno est. (1 ano)
+20,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 832 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 122 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 56,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,22%
Posição
242
Nova
21
Aumentada
111
Reduzida
85
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 9,41 mi |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 7,06 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 5,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 705 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 693 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,3% |
| 2 | Tecnologia | 5,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,49% |
| 4 | Financeiro | 2,4% |
| 5 | Industriais | 2,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 48,8 mi | 5,86% |
160.869
+32.850
| +26% | +US$ 9,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 45,6 mi | 5,48% |
924.313
+120.883
| +15% | +US$ 5,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 42 mi | 5,05% |
889.658
+156.174
| +21% | +US$ 7,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 32,4 mi | 3,89% |
729.792
-10.413
| -1% | -US$ 446 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 30,6 mi | 3,68% |
396.971
+141.924
| +56% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 26,6 mi | 3,2% |
597.760
+61.529
| +11% | +US$ 2,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 22,3 mi | 2,68% |
282.053
+35.437
| +14% | +US$ 2,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 21,1 mi | 2,53% |
134.235
+4.073
| +3% | +US$ 621 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,5 mi | 2,46% |
55.335
-973
| -2% | -US$ 348 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 19,8 mi | 2,38% |
530.537
+20.657
| +4% | +US$ 775 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 19,4 mi | 2,33% |
321.175
+193.747
| +152% | +US$ 11,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 17,6 mi | 2,11% |
321.150
+4.802
| +2% | +US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 16,9 mi | 2,03% |
175.093
+38.016
| +28% | +US$ 3,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 12 mi | 1,45% |
284.003
-223
| -0,1% | -US$ 8,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 11,6 mi | 1,39% |
519.407
+31.768
| +7% | +US$ 711 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 11,1 mi | 1,34% |
566.702
+30.492
| +6% | +US$ 599 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 10,8 mi | 1,3% |
136.361
+53.331
| +64% | +US$ 4,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$ 273 mi
| US$ 10,4 mi | 1,25% |
325.348
+61.293
| +23% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,4 mi | 1,25% |
24.641
-1.475
| -6% | -US$ 587 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$ 230 mi
| US$ 10,3 mi | 1,24% |
336.791
+64.291
| +24% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,17% |
61.496
-1.533
| -2% | -US$ 240 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 9,5 mi | 1,15% |
31.440
+15.836
| +101% | +US$ 4,49 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 9,37 mi | 1,13% |
196.207
+5.754
| +3% | +US$ 276 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,92 mi | 1,07% |
211.291
+5.287
| +3% | +US$ 223 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 8,84 mi | 1,06% |
107.008
-3.090
| -3% | -US$ 255 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AA Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AA Financial Advisors detinha 242 posições avaliadas em US$ 832 mi, alta de 17% em relação a US$ 710 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
AA Financial Advisors alocou US$ 56,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 12.185 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 705 mil.
- A maior compra de AA Financial Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 12.185 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- AA Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity High Dividend ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de AA Financial Advisors em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 705 mil.
- AA Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17 mi.
- As dez maiores posições de AA Financial Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 832 mi no T2 2026.
- AA Financial Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de AA Financial Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 832 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AA Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.