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Blue Bell Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8.4億
週轉率
12.78%
1年估算報酬率
13.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.48%
1年估算報酬率
+13.7%
3年估算報酬率
+68.19%
5年估算報酬率
+60.17%
10年估算報酬率
+169.82%
AUM
US$8.4億
AUM 成長
+US$3790萬
(+4.7%)
資金流向
+US$3763萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.48%
持股
790
新
74
增持
240
減碼
157
已平倉
27
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
8.6
年
前20名平均持有期間
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$425萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$332萬 |
| 3 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$251萬 |
| 4 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$168萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$133萬 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$75.1萬 |
| 3 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+US$50.1萬 |
| 4 |
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
|
+US$46.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.21% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 醫療保健 | 0.84% |
| 5 | 通訊服務 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$1.72億 | 20.42% |
224,929
+5,595
| +3% | +US$425萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
General American Investors Company
GAM
US$15.6億
| US$5299萬 | 6.31% |
835,331
+9,845
| +1% | +US$64.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Central Securities Corp
CET
US$16.8億
| US$2394萬 | 2.85% |
431,278
+46,223
| +12% | +US$251萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$2289萬 | 2.73% |
763,149
-11,961
| -2% | -US$35.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.4億
| US$2040萬 | 2.43% |
794,851
-51,547
| -6% | -US$133萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1688萬 | 2.01% |
576,011
+17,031
| +3% | +US$50萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
TRI-Continental Corp
TY
US$18.3億
| US$1455萬 | 1.73% |
423,593
-6,309
| -1% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$1422萬 | 1.69% |
51,179
+1,139
| +2% | +US$33.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$1394萬 | 1.66% |
155,273
-4,221
| -3% | -US$37.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$1389萬 | 1.65% |
37,123
+1,999
| +6% | +US$74.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$1374萬 | 1.64% |
18,570
+4,648
| +33% | +US$332萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Royce Value Trust
RVT
US$21.4億
| US$1274萬 | 1.52% |
743,968
+69,239
| +10% | +US$126萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$1044萬 | 1.24% |
20,520
+201
| +1% | +US$10.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$1028萬 | 1.22% |
49,427
+192
| +0.4% | +US$4.15萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$991萬 | 1.18% |
29,773
+779
| +3% | +US$25萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.19億
| US$941萬 | 1.12% |
700,377
+40,456
| +6% | +US$56.3萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
17
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.7億
| US$817萬 | 0.97% |
146,593
+2,025
| +1% | +US$11.4萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
18
Pershing Square USA
PSUS
| US$807萬 | 0.96% |
217,454
+43,789
| +25% | +US$168萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$804萬 | 0.96% |
11,466
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$788萬 | 0.94% |
10,285
-57
| -0.6% | -US$4.35萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.1億
| US$742萬 | 0.88% |
472,887
+39,159
| +9% | +US$60.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.1億
| US$697萬 | 0.83% |
401,544
+27,782
| +7% | +US$50.8萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$647萬 | 0.77% |
12,609
+801
| +7% | +US$37萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$9320萬
| US$625萬 | 0.74% |
179,960
-2,997
| -2% | -US$10.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$4572萬
| US$591萬 | 0.7% |
209,548
-4,187
| -2% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Blue Bell Private Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Blue Bell Private Wealth Management持有790個部位，價值US$8.4億，較前一季的US$8.02億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Blue Bell Private Wealth Management在2026年第3季投入US$3763萬淨新增資金，建立74個新部位，並加碼240個既有持股。 其最大的新持股是Japan Smaller Capitalization Fund：共98,879股，價值US$125萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Adams Diversified Equity Fund，估計減持了US$133萬。
- Blue Bell Private Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Japan Smaller Capitalization Fund：共買進98,879股，價值US$125萬。
- Blue Bell Private Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$425萬。
- Blue Bell Private Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Adams Diversified Equity Fund，估計減持了US$133萬。
- Blue Bell Private Wealth Management於2026年第3季完全出清Casey's General Stores，估計賣出金額為US$75.1萬。
- 在2026年第3季，Blue Bell Private Wealth Management的投資組合規模為US$8.4億，前十大持股占43%。
- Blue Bell Private Wealth Management在2026年第3季新增了74個部位，並平倉27個部位。
- Blue Bell Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$8.4億。
根據Blue Bell Private Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。