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Blue Edge Capital 投資組合持股
AUM
US$8.33億
週轉率
10.49%
1年估算報酬率
25.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.32%
1年估算報酬率
+25.55%
3年估算報酬率
+67.39%
5年估算報酬率
+70.67%
10年估算報酬率
+232.21%
AUM
US$8.33億
AUM 成長
+US$7984萬
(+11%)
資金流向
-US$588萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.78%
持股
143
新
9
增持
33
減碼
67
已平倉
6
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2171萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1986萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$791萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$323萬 |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$311萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3163萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$782萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$567萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$490萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$401萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.62% |
| 2 | 科技 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.15% |
| 4 | 工業 | 3.91% |
| 5 | 通訊服務 | 2.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7579萬 | 9.1% |
879,889
-4,181
| -0.5% | -US$35.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$6880萬 | 8.26% |
315,681
-718
| -0.2% | -US$15萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4083萬 | 4.9% |
296,902
+1,701
| +0.6% | +US$22.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$3621萬 | 4.35% |
481,757
-30,482
| -6% | -US$227萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$3604萬 | 4.33% |
409,912
-47,023
| -10% | -US$401萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2696萬 | 3.24% |
36,103
-2,593
| -7% | -US$188萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$2598萬 | 3.12% |
158,930
+314
| +0.2% | +US$4.87萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$2186萬 | 2.62% |
426,139
-29
| -0% | -US$1,485 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$2149萬 | 2.58% |
+196,373
| 新 | +US$2171萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1895萬 | 2.28% |
65,501
-1,103
| -2% | -US$31.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1745萬 | 2.1% |
387,864
+1,703
| +0.4% | +US$7.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1742萬 | 2.09% |
76,736
+626
| +0.8% | +US$14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1721萬 | 2.07% |
178,396
+35,015
| +24% | +US$323萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1679萬 | 2.02% |
332,555
+156,308
| +89% | +US$791萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$1645萬 | 1.98% |
142,212
-4,911
| -3% | -US$54.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1528萬 | 1.84% |
289,873
-5,412
| -2% | -US$24.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1403萬 | 1.69% |
13,179
-478
| -4% | -US$42萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1373萬 | 1.65% |
83,906
-1,017
| -1% | -US$16.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1280萬 | 1.54% |
214,497
-3,679
| -2% | -US$21.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$1216萬 | 1.46% |
148,371
+721
| +0.5% | +US$5.86萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1174萬 | 1.41% |
49,262
-3,859
| -7% | -US$96.9萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$1168萬 | 1.4% |
99,403
+1,209
| +1% | +US$13.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1158萬 | 1.39% |
139,794
+4,413
| +3% | +US$35.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$1145萬 | 1.37% |
77,483
+1,008
| +1% | +US$14.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1104萬 | 1.33% |
50,304
+34
| +0.1% | +US$7,130 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Blue Edge Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blue Edge Capital持有143個部位，價值US$8.33億，較前一季的US$7.53億增加11%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Blue Edge Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加33檔、減碼67檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares TIPS Bond ETF：共196,373股，價值US$2149萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$3163萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的77%上升，其次為科技和金融。
- Blue Edge Capital在2026年第2季最大筆買進的是iShares TIPS Bond ETF：共買進196,373股，價值US$2149萬。
- Blue Edge Capital在2026年第2季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1986萬。
- Blue Edge Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$3163萬。
- Blue Edge Capital於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$782萬。
- 在2026年第2季，Blue Edge Capital的投資組合規模為US$8.33億，前十大持股占45%。
- Blue Edge Capital在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Blue Edge Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.33億。
根據Blue Edge Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。