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Blue Edge Capital

Blue Edge Capital Portfolio-Positionen

AUM 833 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,21 %
AUM
833 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,8 Mio. $
Kapitalfluss
-5,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,78 %
Position
143
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+21,7 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+19,9 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+7,91 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,23 Mio. $
5
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+31,6 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,82 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,67 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,9 Mio. $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,62 %
2 Technologie 5,2 %
3 Finanzwesen 4,15 %
4 Industrie 3,91 %
5 Kommunikationsdienste 2,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
75,8 Mio. $ 9,1 %
879.889
-4.181
-0,5 % -351.801 $
2013 Q4
50 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
68,8 Mio. $ 8,26 %
315.681
-718
-0,2 % -149.932 $
2013 Q4
50 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
40,8 Mio. $ 4,9 %
296.902
+1.701
+0,6 % +224.612 $
2017 Q1
37 Quartale
IEUR-Symbol
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
36,2 Mio. $ 4,35 %
481.757
-30.482
-6 % -2,27 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
MGK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
36 Mio. $ 4,33 %
409.912
-47.023
-10 % -4,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27 Mio. $ 3,24 %
36.103
-2.593
-7 % -1,88 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
26 Mio. $ 3,12 %
158.930
+314
+0,2 % +48.712 $
2020 Q4
22 Quartale
USIG-Symbol
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,62 %
426.139
-29
-0 % -1.485 $
2024 Q3
7 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,58 %
+196.373
Neu +21,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19 Mio. $ 2,28 %
65.501
-1.103
-2 % -315.498 $
2013 Q4
50 Quartale
JMBS-Symbol
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,1 %
387.864
+1.703
+0,4 % +76.993 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,09 %
76.736
+626
+0,8 % +139.830 $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,07 %
178.396
+35.015
+24 % +3,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,02 %
332.555
+156.308
+89 % +7,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,98 %
142.212
-4.911
-3 % -542.879 $
2013 Q4
50 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,84 %
289.873
-5.412
-2 % -245.863 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
14 Mio. $ 1,69 %
13.179
-478
-4 % -419.911 $
2016 Q3
39 Quartale
ESGU-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,65 %
83.906
-1.017
-1 % -160.793 $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,54 %
214.497
-3.679
-2 % -216.222 $
2015 Q3
43 Quartale
IPAC-Symbol
20
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,46 %
148.371
+721
+0,5 % +58.610 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,41 %
49.262
-3.859
-7 % -968.641 $
2014 Q3
47 Quartale
IJK-Symbol
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,4 %
99.403
+1.209
+1 % +134.292 $
2013 Q4
50 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,39 %
139.794
+4.413
+3 % +351.756 $
2018 Q4
30 Quartale
IJJ-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,37 %
77.483
+1.008
+1 % +142.611 $
2013 Q4
50 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
11 Mio. $ 1,33 %
50.304
+34
+0,1 % +7.130 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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American Financial Advisors
American Financial Advisors Marietta, Georgia 831 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Artemis Wealth Advisors
Artemis Wealth Advisors New York 835 Mio. $ AUM 73,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glassman Wealth Services
Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 835 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Edge Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blue Edge Capital 143 Positionen im Wert von 833 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Edge Capital für Q2 2026 weist 9 neu, 33 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 196.373 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 31,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Blue Edge Capital im Q2 2026 war iShares TIPS Bond ETF: 196.373 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
  • Blue Edge Capital hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Edge Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,6 Mio. $.
  • Blue Edge Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Edge Capital machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 833 Mio. $ aus.
  • Blue Edge Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blue Edge Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 833 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Edge Capital für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .