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Blue Edge Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+232.21%
AUM
USD 833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.8 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.78%
Posición
143
Nuevas
9
Aumentadas
33
Reducidas
67
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.91 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.82 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 4.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.62% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 4.15% |
| 4 | Industriales | 3.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 75.8 M | 9.1% |
879,889
-4,181
| -0.5% | -USD 352 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 68.8 M | 8.26% |
315,681
-718
| -0.2% | -USD 150 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 40.8 M | 4.9% |
296,902
+1,701
| +0.6% | +USD 225 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 36.2 M | 4.35% |
481,757
-30,482
| -6% | -USD 2.27 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 36 M | 4.33% |
409,912
-47,023
| -10% | -USD 4.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 27 M | 3.24% |
36,103
-2,593
| -7% | -USD 1.88 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 26 M | 3.12% |
158,930
+314
| +0.2% | +USD 48.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 21.9 M | 2.62% |
426,139
-29
| -0% | -USD 1.48 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 21.5 M | 2.58% |
+196,373
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19 M | 2.28% |
65,501
-1,103
| -2% | -USD 315 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 17.5 M | 2.1% |
387,864
+1,703
| +0.4% | +USD 77 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 17.4 M | 2.09% |
76,736
+626
| +0.8% | +USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 17.2 M | 2.07% |
178,396
+35,015
| +24% | +USD 3.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 16.8 M | 2.02% |
332,555
+156,308
| +89% | +USD 7.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 16.5 M | 1.98% |
142,212
-4,911
| -3% | -USD 543 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 15.3 M | 1.84% |
289,873
-5,412
| -2% | -USD 246 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 14 M | 1.69% |
13,179
-478
| -4% | -USD 420 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 13.7 M | 1.65% |
83,906
-1,017
| -1% | -USD 161 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.8 M | 1.54% |
214,497
-3,679
| -2% | -USD 216 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 12.2 M | 1.46% |
148,371
+721
| +0.5% | +USD 58.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.7 M | 1.41% |
49,262
-3,859
| -7% | -USD 969 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 11.7 M | 1.4% |
99,403
+1,209
| +1% | +USD 134 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.6 M | 1.39% |
139,794
+4,413
| +3% | +USD 352 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 11.4 M | 1.37% |
77,483
+1,008
| +1% | +USD 143 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 11 M | 1.33% |
50,304
+34
| +0.1% | +USD 7.13 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Blue Edge Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blue Edge Capital mantenía 143 posiciones por un valor de USD 833 M, un aumento de 11% frente a los USD 753 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blue Edge Capital muestra 9 nuevos, Aumentaron 33, 67 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TIPS Bond ETF: 196,373 acciones con un valor de USD 21.5 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Blue Edge Capital en T2 2026 fue iShares TIPS Bond ETF: 196,373 acciones por un valor de USD 21.5 M.
- Blue Edge Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Blue Edge Capital durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.6 M.
- Blue Edge Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.82 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Edge Capital representan 45% de su cartera de USD 833 M en T2 2026.
- Blue Edge Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blue Edge Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 833 M.
Según el Informe 13F de Blue Edge Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.