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WoodTrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 825 M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 825 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.8 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 6.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.54%
Posición
190
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 931 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 3.25 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.46% |
| 2 | Tecnología | 15.96% |
| 3 | Finanzas | 12.12% |
| 4 | Industriales | 9.6% |
| 5 | Salud | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 100 M | 12.08% |
959,374
-1,785
| -0.2% | -USD 189 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 33.1 M | 4.01% |
557,800
+1,733
| +0.3% | +USD 103 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 31.4 M | 3.8% |
62,968
-84
| -0.1% | -USD 42.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 30.5 M | 3.7% |
59,543
-841
| -1% | -USD 389 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 29.3 M | 3.56% |
57,389
-2,770
| -5% | -USD 1.41 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 27.5 M | 3.33% |
83,147
-1,558
| -2% | -USD 545 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 27.4 M | 3.33% |
82,389
-1,888
| -2% | -USD 606 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 27.2 M | 3.29% |
138,858
-7,424
| -5% | -USD 1.52 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 26.7 M | 3.23% |
127,265
-4,881
| -4% | -USD 1.08 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 26.5 M | 3.21% |
106,472
-724
| -0.7% | -USD 184 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 26 M | 3.16% |
89,181
-3,213
| -3% | -USD 962 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 25.1 M | 3.05% |
70,462
-2,051
| -3% | -USD 774 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 24.4 M | 2.95% |
70,847
-1,308
| -2% | -USD 454 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 18.8 M | 2.28% |
26,837
+100
| +0.4% | +USD 69.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 18.3 M | 2.22% |
69,311
-2,216
| -3% | -USD 585 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 15.7 M | 1.9% |
21
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 13.8 M | 1.68% |
20,608
+5,622
| +38% | +USD 3.58 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 13.3 M | 1.61% |
39,031
-1,022
| -3% | -USD 352 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 12.8 M | 1.55% |
123,070
-503
| -0.4% | -USD 55.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 11.9 M | 1.45% |
418,180
+1,294
| +0.3% | +USD 34.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 11 M | 1.33% |
36,046
-545
| -1% | -USD 182 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 9.6 M | 1.16% |
75,537
+854
| +1% | +USD 118 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 9.2 M | 1.12% |
40,291
+3,155
| +8% | +USD 676 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 8.74 M | 1.06% |
65,236
+722
| +1% | +USD 88.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 8.68 M | 1.05% |
9,530
+9
| +0.1% | +USD 8.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WoodTrust Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WoodTrust Financial mantenía 190 posiciones valuadas en USD 825 M, un 2% menos que los USD 842 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WoodTrust Financial muestra 11 nuevos, Aumentaron 43, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Edwards Lifesciences: 10,480 acciones con un valor de USD 904 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WoodTrust Financial en T3 2026 fue Edwards Lifesciences: 10,480 acciones por un valor de USD 904 k.
- WoodTrust Financial fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de WoodTrust Financial durante T3 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- WoodTrust Financial cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de WoodTrust Financial representan 44% de su cartera de USD 825 M en T3 2026.
- WoodTrust Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WoodTrust Financial cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 825 M.
Según el Informe 13F de WoodTrust Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.