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Live Oak Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 800 M
Rotación
8.26%
Rendimiento estimado a 1 año
24.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 800 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.81%
Posición
218
Nuevas
11
Aumentadas
36
Reducidas
94
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+USD 8.1 M |
| 3 |
Toyota
TM
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 6.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 10 M |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 4.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.04% |
| 2 | Varios | 20.37% |
| 3 | Tecnología | 13.27% |
| 4 | Atención médica | 11.37% |
| 5 | Industriales | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 41.5 M | 5.19% |
803,153
+400,848
| +100% | +USD 20.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 30.9 M | 3.87% |
61,850
-3,536
| -5% | -USD 1.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21 M | 2.63% |
72,557
-4,270
| -6% | -USD 1.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 20.5 M | 2.56% |
556,763
+178,929
| +47% | +USD 6.57 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 19.9 M | 2.49% |
56,357
-3,168
| -5% | -USD 1.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 19.7 M | 2.46% |
344,965
-24,672
| -7% | -USD 1.31 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 18.8 M | 2.35% |
203,521
-11,168
| -5% | -USD 1.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.2 M | 2.28% |
51,031
-2,727
| -5% | -USD 982 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16 M | 2.01% |
49,021
-1,820
| -4% | -USD 565 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 15.8 M | 1.97% |
134,418
-8,540
| -6% | -USD 893 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 15.3 M | 1.91% |
126,189
-22,993
| -15% | -USD 2.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.9 M | 1.87% |
39,987
-2,531
| -6% | -USD 1.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 14.6 M | 1.83% |
66,230
+835
| +1% | +USD 190 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 13 M | 1.62% |
33,268
-1,668
| -5% | -USD 705 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 12.8 M | 1.6% |
300,061
-20,657
| -6% | -USD 924 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 12.5 M | 1.56% |
261,804
+95,575
| +57% | +USD 4.58 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 11.9 M | 1.49% |
62,917
-325
| -0.5% | -USD 59.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11.8 M | 1.47% |
28,355
-3,061
| -10% | -USD 1.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 11.5 M | 1.44% |
28,928
-2,370
| -8% | -USD 938 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 11.4 M | 1.42% |
72,426
-2,912
| -4% | -USD 437 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 11.3 M | 1.42% |
54,783
+894
| +2% | +USD 166 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 11.3 M | 1.42% |
5,805
-362
| -6% | -USD 676 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 11 M | 1.38% |
117,910
-5,119
| -4% | -USD 558 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 11 M | 1.37% |
66,196
-1,912
| -3% | -USD 356 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 10 M | 1.25% |
77,794
-1,544
| -2% | -USD 181 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Live Oak Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Live Oak Private Wealth mantenía 218 posiciones por un valor de USD 800 M, un aumento de 11% frente a los USD 717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Live Oak Private Wealth muestra 11 nuevos, Aumentaron 36, 94 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Copart: 250,804 acciones con un valor de USD 7.07 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Live Oak Private Wealth en T2 2026 fue Copart: 250,804 acciones por un valor de USD 7.07 M.
- Live Oak Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de Live Oak Private Wealth durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Live Oak Private Wealth cerró por completo su posición en Zimmer Biomet en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.15 M.
- Las diez principales posiciones de Live Oak Private Wealth representan 28% de su cartera de USD 800 M en T2 2026.
- Live Oak Private Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Live Oak Private Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 800 M.
Según el Informe 13F de Live Oak Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.