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Live Oak Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8億
週轉率
8.26%
1年估算報酬率
24.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.77%
1年估算報酬率
+24.59%
3年估算報酬率
+65.02%
5年估算報酬率
+72.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8億
AUM 成長
+US$8246萬
(+11%)
資金流向
+US$1661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.81%
持股
218
新
11
增持
36
減碼
94
已平倉
7
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$2006萬 |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+US$810萬 |
| 3 |
Toyota
TM
|
+US$684萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$657萬 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$653萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1002萬 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$983萬 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$515萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$504萬 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$466萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.04% |
| 2 | 其他 | 20.37% |
| 3 | 科技 | 13.27% |
| 4 | 醫療保健 | 11.37% |
| 5 | 工業 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$4151萬 | 5.19% |
803,153
+400,848
| +100% | +US$2006萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3095萬 | 3.87% |
61,850
-3,536
| -5% | -US$170萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2100萬 | 2.63% |
72,557
-4,270
| -6% | -US$122萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2051萬 | 2.56% |
556,763
+178,929
| +47% | +US$657萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1991萬 | 2.49% |
56,357
-3,168
| -5% | -US$113萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1966萬 | 2.46% |
344,965
-24,672
| -7% | -US$131萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1878萬 | 2.35% |
203,521
-11,168
| -5% | -US$102萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1824萬 | 2.28% |
51,031
-2,727
| -5% | -US$98.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1605萬 | 2.01% |
49,021
-1,820
| -4% | -US$56.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1579萬 | 1.97% |
134,418
-8,540
| -6% | -US$89.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$1526萬 | 1.91% |
126,189
-22,993
| -15% | -US$239萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1492萬 | 1.87% |
39,987
-2,531
| -6% | -US$102萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1460萬 | 1.83% |
66,230
+835
| +1% | +US$19萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$1297萬 | 1.62% |
33,268
-1,668
| -5% | -US$70.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Brookfield
BN
US$817億
| US$1278萬 | 1.6% |
300,061
-20,657
| -6% | -US$92.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1250萬 | 1.56% |
261,804
+95,575
| +57% | +US$458萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1194萬 | 1.49% |
62,917
-325
| -0.5% | -US$5.96萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1179萬 | 1.47% |
28,355
-3,061
| -10% | -US$113萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1149萬 | 1.44% |
28,928
-2,370
| -8% | -US$93.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863億
| US$1135萬 | 1.42% |
72,426
-2,912
| -4% | -US$43.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$1134萬 | 1.42% |
54,783
+894
| +2% | +US$16.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1134萬 | 1.42% |
5,805
-362
| -6% | -US$67.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1101萬 | 1.38% |
117,910
-5,119
| -4% | -US$55.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1097萬 | 1.37% |
66,196
-1,912
| -3% | -US$35.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$1000萬 | 1.25% |
77,794
-1,544
| -2% | -US$18.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
NM
Live Oak Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Live Oak Private Wealth持有218個部位，價值US$8億，較前一季的US$7.17億增加11%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Live Oak Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加36檔、減碼94檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Copart：共250,804股，價值US$707萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$1002萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的26%，其次為其他和科技。
- Live Oak Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Copart：共買進250,804股，價值US$707萬。
- Live Oak Private Wealth在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$2006萬。
- Live Oak Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$1002萬。
- Live Oak Private Wealth於2026年第2季完全出清Zimmer Biomet，估計賣出金額為US$515萬。
- 在2026年第2季，Live Oak Private Wealth的投資組合規模為US$8億，前十大持股占28%。
- Live Oak Private Wealth在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Live Oak Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8億。
根據Live Oak Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。