で公開中です！
詳しく見る
Live Oak Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8億
売買回転率
8.26%
推定1年リターン
24.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.77%
1年予想リターン
+24.59%
3年間の予想リターン
+65.02%
5年予想リターン
+72.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8億
運用資産残高の伸び率
+$8246万
(+11%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.81%
保有額
218
新規
11
買い増し
36
減少
94
解消
7
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$2006万 |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+$810万 |
| 3 |
Toyota
TM
|
+$684万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$657万 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$653万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1002万 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$983万 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$515万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$504万 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$466万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.04% |
| 2 | その他 | 20.37% |
| 3 | 情報技術 | 13.27% |
| 4 | ヘルスケア | 11.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $4151万 | 5.19% |
803,153
+400,848
| +100% | +$2006万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3095万 | 3.87% |
61,850
-3,536
| -5% | -$170万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2100万 | 2.63% |
72,557
-4,270
| -6% | -$122万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2051万 | 2.56% |
556,763
+178,929
| +47% | +$657万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1991万 | 2.49% |
56,357
-3,168
| -5% | -$113万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $1966万 | 2.46% |
344,965
-24,672
| -7% | -$131万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1878万 | 2.35% |
203,521
-11,168
| -5% | -$102万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1824万 | 2.28% |
51,031
-2,727
| -5% | -$98.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1605万 | 2.01% |
49,021
-1,820
| -4% | -$56.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $1579万 | 1.97% |
134,418
-8,540
| -6% | -$89.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $1526万 | 1.91% |
126,189
-22,993
| -15% | -$239万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1492万 | 1.87% |
39,987
-2,531
| -6% | -$102万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1460万 | 1.83% |
66,230
+835
| +1% | +$19万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $1297万 | 1.62% |
33,268
-1,668
| -5% | -$70.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Brookfield
BN
$817億
| $1278万 | 1.6% |
300,061
-20,657
| -6% | -$92.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1250万 | 1.56% |
261,804
+95,575
| +57% | +$458万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1194万 | 1.49% |
62,917
-325
| -0.5% | -$5.96万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1179万 | 1.47% |
28,355
-3,061
| -10% | -$113万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1149万 | 1.44% |
28,928
-2,370
| -8% | -$93.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Novartis
NVS
$2863億
| $1135万 | 1.42% |
72,426
-2,912
| -4% | -$43.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $1134万 | 1.42% |
54,783
+894
| +2% | +$16.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Markel Group
MKL
$229億
| $1134万 | 1.42% |
5,805
-362
| -6% | -$67.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Newmont
NEM
$1250億
| $1101万 | 1.38% |
117,910
-5,119
| -4% | -$55.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $1097万 | 1.37% |
66,196
-1,912
| -3% | -$35.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $1000万 | 1.25% |
77,794
-1,544
| -2% | -$18.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
NM
Live Oak Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Live Oak Private Wealthは218銘柄を保有し、保有額は$8億でした。前四半期の$7.17億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Live Oak Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、36件増加しました、94件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCopartで、保有株数は250,804株、評価額は$707万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$1002万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Live Oak Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCopartで、株数は250,804株、評価額は$707万でした。
- Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2006万でした。
- Live Oak Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$1002万相当を減らしました。
- Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期にZimmer Biometの保有株をすべて売却し、売却額は推定$515万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Live Oak Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8億のポートフォリオの28%を占めています。
- Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Live Oak Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$8億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のLive Oak Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。