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Glen Eagle Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.93億
売買回転率
9.43%
推定1年リターン
21.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.1%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+68.54%
5年予想リターン
+82.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.93億
運用資産残高の伸び率
+$7904万
(+11%)
資金フロー
+$1503万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.12%
保有額
1,103
新規
85
買い増し
343
減少
181
解消
19
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$322万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$283万 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$218万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$104万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$97.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$221万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$157万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$88.3万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$77.9万 |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+$77.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.83% |
| 3 | ヘルスケア | 6.51% |
| 4 | 金融 | 5.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $5164万 | 6.51% |
540,005
+29,928
| +6% | +$283万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4170万 | 5.26% |
55,834
+404
| +0.7% | +$29.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2941万 | 3.71% |
146,968
-384
| -0.3% | -$7.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15.1億
| $2936万 | 3.7% |
699,904
-16,446
| -2% | -$69万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2888万 | 3.64% |
113,724
+1,281
| +1% | +$29.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $2647万 | 3.34% |
471,370
-40,748
| -8% | -$221万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2507万 | 3.16% |
117,820
-3,326
| -3% | -$68.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $2167万 | 2.73% |
746,935
+110,787
| +17% | +$322万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
$1.63億
| $2035万 | 2.57% |
786,105
-30,163
| -4% | -$77.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1980万 | 2.5% |
53,068
-2,183
| -4% | -$88.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1629万 | 2.05% |
56,302
+1,508
| +3% | +$43.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1627万 | 2.05% |
474,726
+64,052
| +16% | +$218万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1460万 | 1.84% |
19,492
+520
| +3% | +$37.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1399万 | 1.76% |
58,707
+1,968
| +3% | +$49.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1202万 | 1.52% |
16,317
-86
| -0.5% | -$5.92万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1173万 | 1.48% |
31,043
-999
| -3% | -$40.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1114万 | 1.4% |
98,317
+416
| +0.4% | +$5.16万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1053万 | 1.33% |
29,455
+3
| +0% | +$1,080 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1044万 | 1.32% |
30,433
-13
| -0% | -$4,174 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1035万 | 1.3% |
20,675
+751
| +4% | +$36.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1032万 | 1.3% |
27,879
+301
| +1% | +$10.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $893万 | 1.13% |
75,040
+1,085
| +1% | +$12.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
23
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $805万 | 1.02% |
162,431
+17,549
| +12% | +$85.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $749万 | 0.94% |
86,960
-2,530
| -3% | -$21.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $665万 | 0.84% |
75,743
+1,445
| +2% | +$13.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
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GUB
KAS
Glen Eagle Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Glen Eagle Advisorsは1,103銘柄を保有し、保有額は$7.93億でした。前四半期の$7.14億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Glen Eagle Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 85件、343件増加しました、181件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryで、保有株数は4,375株、評価額は$15.3万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$221万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Glen Eagle Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryで、株数は4,375株、評価額は$15.3万でした。
- Glen Eagle Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- Glen Eagle Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$221万相当を減らしました。
- Glen Eagle Advisorsは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Glen Eagle Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.93億のポートフォリオの37%を占めています。
- Glen Eagle Advisorsは2026年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Glen Eagle Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.93億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGlen Eagle Advisorsの 13F報告書 に基づいています。