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Glen Eagle Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.93億
売買回転率
9.43%
推定1年リターン
21.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.1%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+68.54%
5年予想リターン
+82.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.93億
運用資産残高の伸び率
+$7904万
(+11%)
資金フロー
+$1503万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.12%
保有額
1,103
新規
85
買い増し
343
減少
181
解消
19
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$322万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$283万 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$218万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$104万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$97.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$221万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$157万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$88.3万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$77.9万 |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+$77.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.83% |
| 3 | ヘルスケア | 6.51% |
| 4 | 金融 | 5.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $638万 | 0.8% |
19,485
+2,207
| +13% | +$68.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $628万 | 0.79% |
38,217
+379
| +1% | +$6.02万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
28
TJX Companies
TJX
$1621億
| $620万 | 0.78% |
40,926
+945
| +2% | +$14.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
Lam Research
LRCX
$2880億
| $593万 | 0.75% |
13,689
-1,810
| -12% | -$54.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $556万 | 0.7% |
73,418
+1,696
| +2% | +$12.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
31
Waste Management
WM
$956億
| $554万 | 0.7% |
24,867
+194
| +0.8% | +$4.31万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $549万 | 0.69% |
52,840
+149
| +0.3% | +$1.53万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
33
AbbVie
ABBV
$5040億
| $532万 | 0.67% |
21,140
-97
| -0.5% | -$2.09万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
34
Caterpillar
CAT
$3236億
| $502万 | 0.63% |
4,714
-8
| -0.2% | -$7,028 |
2016 Q4
38四半期
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $481万 | 0.61% |
30,464
+59
| +0.2% | +$9,221 |
2016 Q4
38四半期
|
|
36
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.9億
| $465万 | 0.59% |
97,827
+18,920
| +24% | +$89.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $436万 | 0.55% |
6,196
-54
| -0.9% | -$3.62万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $432万 | 0.54% |
3,599
+135
| +4% | +$13.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $431万 | 0.54% |
18,227
+1,140
| +7% | +$26.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $431万 | 0.54% |
18,974
-306
| -2% | -$6.84万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
41
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.1億
| $415万 | 0.52% |
97,012
-439
| -0.5% | -$1.87万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$242億
| $390万 | 0.49% |
38,172
+853
| +2% | +$8.05万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $373万 | 0.47% |
46,261
+2,593
| +6% | +$20.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$384億
| $370万 | 0.47% |
60,911
+551
| +0.9% | +$3.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
45
Costco
COST
$4512億
| $330万 | 0.42% |
3,525
+331
| +10% | +$33万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $326万 | 0.41% |
21,975
-726
| -3% | -$10万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $311万 | 0.39% |
45,494
+353
| +0.8% | +$2.31万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3270億
| $305万 | 0.38% |
8,643
+173
| +2% | +$5.63万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$199億
| $290万 | 0.37% |
46,653
+1,161
| +3% | +$7.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $283万 | 0.36% |
8,014
-1,245
| -13% | -$44.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
BBES
GUB
KAS
Glen Eagle Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Glen Eagle Advisorsは1,103銘柄を保有し、保有額は$7.93億でした。前四半期の$7.14億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Glen Eagle Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 85件、343件増加しました、181件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryで、保有株数は4,375株、評価額は$15.3万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$221万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Glen Eagle Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryで、株数は4,375株、評価額は$15.3万でした。
- Glen Eagle Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- Glen Eagle Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$221万相当を減らしました。
- Glen Eagle Advisorsは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Glen Eagle Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.93億のポートフォリオの37%を占めています。
- Glen Eagle Advisorsは2026年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Glen Eagle Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.93億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGlen Eagle Advisorsの 13F報告書 に基づいています。