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Raffa Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.93億
売買回転率
16.14%
推定1年リターン
13.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.54%
1年予想リターン
+13.11%
3年間の予想リターン
+35.79%
5年予想リターン
+23.84%
10年間の推定リターン
+81.8%
AUM
$7.93億
運用資産残高の伸び率
+$1.53億
(+24%)
資金フロー
+$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.73%
保有額
1,691
新規
173
買い増し
648
減少
318
解消
100
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2345万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1102万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$915万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$724万 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$632万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$377万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$304万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$199万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$111万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$86.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.93% |
| 2 | 情報技術 | 1.22% |
| 3 | 金融 | 0.59% |
| 4 | ヘルスケア | 0.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8928万 | 11.25% |
241,262
+65,572
| +37% | +$2345万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $6992万 | 8.81% |
694,542
+34,071
| +5% | +$343万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6151万 | 7.75% |
863,323
+81,156
| +10% | +$565万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $5771万 | 7.27% |
450,553
+48,461
| +12% | +$597万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5350万 | 6.74% |
728,737
+98,645
| +16% | +$724万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $5175万 | 6.52% |
987,415
+174,539
| +21% | +$915万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $5074万 | 6.4% |
613,965
+133,376
| +28% | +$1102万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $4453万 | 5.61% |
880,019
+117,195
| +15% | +$587万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3969万 | 5% |
894,699
+81,224
| +10% | +$348万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.3億
| $3453万 | 4.35% |
424,404
+55,976
| +15% | +$442万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $3100万 | 3.91% |
622,737
+127,055
| +26% | +$632万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1736万 | 2.19% |
194,650
+26,033
| +15% | +$233万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1688万 | 2.13% |
282,762
+38,938
| +16% | +$229万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1326万 | 1.67% |
317,648
+32,070
| +11% | +$128万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $864万 | 1.09% |
84,064
+5,177
| +7% | +$52.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $836万 | 1.05% |
143,656
+96,040
| +202% | +$560万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $732万 | 0.92% |
293,026
+33,826
| +13% | +$84.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $724万 | 0.91% |
54,759
+117
| +0.2% | +$1.49万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $711万 | 0.9% |
84,885
+54,869
| +183% | +$448万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $645万 | 0.81% |
9,389
+26
| +0.3% | +$1.73万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $575万 | 0.72% |
168,499
+25,958
| +18% | +$87.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $540万 | 0.68% |
7,227
+4
| +0.1% | +$2,900 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $516万 | 0.65% |
102,663
+50,498
| +97% | +$254万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $511万 | 0.64% |
24,011
+40
| +0.2% | +$8,186 |
2019 Q3
27四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $492万 | 0.62% |
63,170
-2,575
| -4% | -$20.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
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Raffa Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Raffa Wealth Managementは1,691銘柄を保有し、保有額は$7.93億でした。前四半期の$6.4億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Raffa Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.07億を投じ、新たに173銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち648銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、保有株数は158,108株、評価額は$406万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$304万相当を売却しました。
- Raffa Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、株数は158,108株、評価額は$406万でした。
- Raffa Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2345万でした。
- Raffa Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$304万相当を減らしました。
- Raffa Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$377万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Raffa Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.93億のポートフォリオの70%を占めています。
- Raffa Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに173件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
- Raffa Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$7.93億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のRaffa Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。