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Westside Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.85億
売買回転率
5.55%
推定1年リターン
29.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.93%
1年予想リターン
+29.89%
3年間の予想リターン
+126.38%
5年予想リターン
+140.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.85億
運用資産残高の伸び率
+$2358万
(+3.1%)
資金フロー
+$1604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.18%
保有額
1,478
新規
32
買い増し
185
減少
147
解消
50
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$191万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$137万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$117万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$102万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$91.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eton Pharmaceutcials
ETON
|
+$151万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$84.5万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$76.8万 |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$72.7万 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$53.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.7% |
| 2 | 情報技術 | 21.73% |
| 3 | ヘルスケア | 8.04% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $3112万 | 3.96% |
93,337
+1,335
| +1% | +$42.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $2521万 | 3.21% |
162,345
-275
| -0.2% | -$4.46万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $2335万 | 2.97% |
31,540
+787
| +3% | +$56.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $2261万 | 2.88% |
60,416
+3,132
| +5% | +$117万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
5
Eton Pharmaceutcials
ETON
$19.7億
| $2067万 | 2.63% |
401,385
-29,775
| -7% | -$151万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
Tutor Perini Cor
TPC
$53.3億
| $1642万 | 2.09% |
199,007
+240
| +0.1% | +$2.06万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1620万 | 2.06% |
47,094
-150
| -0.3% | -$5.21万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1528万 | 1.95% |
61,099
+849
| +1% | +$21.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1496万 | 1.91% |
29,102
+53
| +0.2% | +$2.45万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $1187万 | 1.51% |
122,547
+5,053
| +4% | +$49.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $1158万 | 1.47% |
49,850
+2,175
| +5% | +$46.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $1157万 | 1.47% |
15,936
+7
| +0% | +$4,369 |
2016 Q4
39四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$9179億
| $1143万 | 1.46% |
10,675
-220
| -2% | -$20.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $1076万 | 1.37% |
31,591
-34
| -0.1% | -$1.17万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $1069万 | 1.36% |
113,070
+14,070
| +14% | +$137万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
$21.6億
| $974万 | 1.24% |
596,590
-5,125
| -0.9% | -$8.84万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $871万 | 1.11% |
24,654
-220
| -0.9% | -$8.28万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $835万 | 1.06% |
13,416
-470
| -3% | -$24.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
19
Uber
UBER
$1443億
| $831万 | 1.06% |
122,479
+3,700
| +3% | +$27.1万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$80.4億
| $820万 | 1.05% |
223,227
+21,554
| +11% | +$81.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$62.1億
| $787万 | 1% |
21,552
+71
| +0.3% | +$2.75万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $779万 | 0.99% |
39,654
-1,218
| -3% | -$22.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
23
Coherent
COHR
$462億
| $774万 | 0.99% |
26,846
+30
| +0.1% | +$9,007 |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $766万 | 0.98% |
20,102
+2,036
| +11% | +$79.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $752万 | 0.96% |
32,221
-200
| -0.6% | -$4.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
Westside Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Westside Investment Managementは1,478銘柄を保有し、保有額は$7.85億でした。前四半期の$7.61億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Westside Investment Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 32件、185件増加しました、147件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Long-Term National Muni Bond ETFで、保有株数は17,574株、評価額は$81.7万でした。 最も大きな売却はEton Pharmaceutcialsで、推定額は$151万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Westside Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Long-Term National Muni Bond ETFで、株数は17,574株、評価額は$81.7万でした。
- Westside Investment Managementは2026年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- Westside Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEton Pharmaceutcialsで、推定$151万相当を減らしました。
- Westside Investment Managementは2026年第3四半期にVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Westside Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.85億のポートフォリオの25%を占めています。
- Westside Investment Managementは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Westside Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$7.85億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWestside Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。