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Westside Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
761 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
761 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+9,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,09 %
Position
1.534
Neu
58
Aufgestockt
217
Reduziert
201
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
Trimble
TRMB
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Harrow
HROW
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+955.172 $ |
| 5 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+822.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Eton Pharmaceutcials
ETON
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+946.308 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,29 % |
| 2 | Technologie | 21,02 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,65 % |
| 4 | Industrie | 7,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 3,5 % |
92.002
-67
| -0,1 % | -19.164 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 3,38 % |
162.620
+603
| +0,4 % | +94.241 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,97 % |
30.753
+172
| +0,6 % | +118.340 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,78 % |
57.284
-407
| -0,7 % | -145.527 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 2,22 % |
47.244
+170
| +0,4 % | +61.194 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
6
Tutor Perini Cor
TPC
4,04 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,17 % |
198.767
-20.065
| -9 % | -1,61 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
7
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,43 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,05 % |
431.160
-36.755
| -8 % | -1,08 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,89 % |
60.250
+699
| +1 % | +175.455 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
9
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,65 % |
10.895
-2.917
| -21 % | -2,19 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,49 % |
117.494
+1.351
| +1 % | +129.768 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 1,47 % |
31.625
-90
| -0,3 % | -32.165 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,42 % |
29.049
+737
| +3 % | +298.191 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,39 % |
26.816
-335
| -1 % | -118.496 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,38 % |
601.715
-12.299
| -2 % | -188.049 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
99.000
+7.273
| +8 % | +719.615 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
47.675
+1.062
| +2 % | +218.353 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
17
Harrow
HROW
1,07 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
224.051
+38.125
| +21 % | +1,42 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 9,4 Mio. $ | 1,23 % |
24.874
-360
| -1 % | -144.344 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 8,97 Mio. $ | 1,18 % |
15.929
+419
| +3 % | +256.211 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
20
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 1,13 % |
118.779
+669
| +0,6 % | +49.055 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,12 % |
21.481
-45
| -0,2 % | -17.486 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,06 % |
13.886
-335
| -2 % | -137.347 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 1,02 % |
40.872
-210
| -0,5 % | -35.881 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,01 % |
32.421
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
25
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,01 % |
201.673
+22.108
| +12 % | +817.019 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westside Investment Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westside Investment Management 1.534 Positionen im Wert von 761 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 653 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westside Investment Management für Q2 2026 weist 58 neu, 217 erhöht, 201 reduziert und 88 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 2.563 Aktien im Wert von 387.013 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 2,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Westside Investment Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 2.563 Aktien im Wert von 387.013 $.
- Westside Investment Management hat seine Position in Intuit in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westside Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Westside Investment Management hat seine Position in Wipro im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39.821 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westside Investment Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 761 Mio. $ aus.
- Westside Investment Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westside Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 761 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westside Investment Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .