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Northstar Group Portfolio-Positionen

AUM 777 Mio. $ Umschlag 9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,34 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,13 %
Position
175
Neu
9
Aufgestockt
42
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,98 Mio. $
2
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,15 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+996.482 $
5
BR-Symbol
Broadridge
BR
+972.289 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+396.456 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+302.195 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+257.321 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+255.898 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+235.544 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,73 %
2 Finanzwesen 21,25 %
3 Kommunikationsdienste 10,3 %
4 Technologie 8,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
118 Mio. $ 15,2 %
235.982
-148
-0,1 % -71.151 $
2014 Q4
46 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
89,9 Mio. $ 11,57 %
242.961
+2.799
+1 % +1 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
51,1 Mio. $ 6,58 %
557.601
+32.572
+6 % +2,98 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,3 Mio. $ 5,57 %
149.674
-389
-0,3 % -111.268 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
37,3 Mio. $ 4,8 %
105.459
-720
-0,7 % -257.321 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,9 Mio. $ 3,33 %
72.408
-515
-0,7 % -185.382 $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,4 Mio. $ 3,01 %
34.081
-118
-0,3 % -78.663 $
2018 Q3
31 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,68 %
87.304
+235
+0,3 % +58.987 $
2014 Q4
46 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,62 %
21.749
-67
-0,3 % -66.757 $
2014 Q4
46 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,8 Mio. $ 1,77 %
24.457
-92
-0,4 % -56.256 $
2014 Q4
46 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,73 %
61.837
+4.772
+8 % +996.482 $
2020 Q2
24 Quartale
IBDR-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
– –
0
– –
2022 Q3
15 Quartale
ACGL-Symbol
13
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,69 %
135.252
+4.073
+3 % +384.163 $
2014 Q4
46 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,65 %
149.816
+7.933
+6 % +664.313 $
2018 Q4
30 Quartale
IBDS-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
– –
0
– –
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,38 %
45.362
+779
+2 % +178.874 $
2014 Q4
46 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,35 %
41.370
-123
-0,3 % -28.666 $
2014 Q4
46 Quartale
IBDT-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,28 %
392.466
+38.380
+11 % +969.107 $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,16 %
72.308
+140
+0,2 % +16.877 $
2015 Q4
42 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,14 %
102.433
-143
-0,1 % -12.032 $
2018 Q1
33 Quartale
IBTH-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1 %
347.587
+24.108
+7 % +539.580 $
2024 Q3
7 Quartale
IBTI-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
7,72 Mio. $ 0,99 %
348.639
+25.341
+8 % +561.944 $
2024 Q3
7 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,34 Mio. $ 0,94 %
21.693
+106
+0,5 % +33.938 $
2014 Q4
46 Quartale
MKL-Symbol
24
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,93 %
3.718
+618
+20 % +1,15 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ECL-Symbol
25
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,81 %
22.576
-555
-2 % -146.172 $
2017 Q1
37 Quartale
1
2 3 4 5

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SilverOak Wealth Management Edina, Minnesota 777 Mio. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Trifecta Capital Advisors
Trifecta Capital Advisors Northbrook, Illinois 776 Mio. $ AUM 39,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hoey Investments
Hoey Investments Coatesville, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northstar Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northstar Group 175 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 707 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Northstar Group für Q2 2026 weist 9 neu, 42 erhöht, 57 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 17.267 Aktien im Wert von 337.397 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 396.456 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Northstar Group im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 17.267 Aktien im Wert von 337.397 $.
  • Northstar Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northstar Group im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 302.195 $.
  • Northstar Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 396.456 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northstar Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
  • Northstar Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Northstar Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 777 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northstar Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .