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Northstar Group Portfolio-Positionen

AUM 777 Mio. $ Umschlag 9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,34 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,13 %
Position
175
Neu
9
Aufgestockt
42
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,98 Mio. $
2
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,15 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+996.482 $
5
BR-Symbol
Broadridge
BR
+972.289 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+396.456 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+302.195 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+257.321 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+255.898 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+235.544 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,73 %
2 Finanzwesen 21,25 %
3 Kommunikationsdienste 10,3 %
4 Technologie 8,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
26
Walmart Inc
WMT
955 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,79 %
53.964
-572
-1 % -71.010 $
2014 Q4
46 Quartale
VT-Symbol
27
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,78 %
38.729
-110
-0,3 % -16.783 $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.A-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
5,99 Mio. $ 0,77 %
8
– –
2014 Q4
46 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,74 %
22.876
– –
2014 Q4
46 Quartale
BR-Symbol
30
Broadridge
BR
20,5 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,73 %
41.228
+6.438
+19 % +972.289 $
2019 Q1
29 Quartale
BKNG-Symbol
31
Booking.com
BKNG
114 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,72 %
31.513
-687
-2 % -117.194 $
2019 Q1
29 Quartale
SBUX-Symbol
32
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,69 %
52.236
-2.541
-5 % -255.898 $
2014 Q4
46 Quartale
VEU-Symbol
33
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,63 %
58.087
+1.034
+2 % +84.506 $
2014 Q4
46 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
757 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,62 %
13.994
+452
+3 % +145.112 $
2017 Q3
35 Quartale
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,53 Mio. $ 0,58 %
12.157
+37
+0,3 % +14.970 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHD-Symbol
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,55 %
133.778
+575
+0,4 % +18.242 $
2014 Q4
46 Quartale
SPY-Symbol
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,54 %
5.574
– –
2015 Q2
44 Quartale
UNP-Symbol
38
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,5 %
14.361
+1
+0 % +263 $
2014 Q4
46 Quartale
IBTJ-Symbol
39
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,52 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,48 %
170.987
+35.134
+26 % +762.415 $
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,6 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,44 %
21.537
+70
+0,3 % +10.940 $
2014 Q4
46 Quartale
ADP-Symbol
41
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,41 %
14.201
-282
-2 % -60.277 $
2014 Q4
46 Quartale
MRK-Symbol
42
Merck
MRK
348 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,4 %
24.202
-44
-0,2 % -5.150 $
2014 Q4
46 Quartale
DIS-Symbol
43
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,37 %
29.696
-697
-2 % -71.057 $
2014 Q4
46 Quartale
KO-Symbol
44
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,35 %
33.751
-367
-1 % -28.985 $
2014 Q4
46 Quartale
JPM-Symbol
45
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,33 %
7.890
-50
-0,6 % -15.527 $
2016 Q3
39 Quartale
IBDU-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,32 %
107.203
+11.162
+12 % +258.742 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
47
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,3 %
11.645
+953
+9 % +195.942 $
2023 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
48
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,29 %
16.852
-372
-2 % -55.624 $
2014 Q4
46 Quartale
HD-Symbol
49
Home Depot
HD
317 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,29 %
6.320
– –
2014 Q4
46 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
319 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,28 %
2.026
-344
-15 % -302.195 $
2014 Q4
46 Quartale
1
2
3 4 5

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Round Rock Advisors
Round Rock Advisors Wilton, Connecticut 776 Mio. $ AUM 39,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hoey Investments
Hoey Investments Coatesville, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Asset Management
Summit Asset Management Memphis, Tennessee 780 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northstar Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northstar Group 175 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 707 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Northstar Group für Q2 2026 weist 9 neu, 42 erhöht, 57 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 17.267 Aktien im Wert von 337.397 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 396.456 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Northstar Group im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 17.267 Aktien im Wert von 337.397 $.
  • Northstar Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northstar Group im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 302.195 $.
  • Northstar Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 396.456 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northstar Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
  • Northstar Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Northstar Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 777 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northstar Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .