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Summit Asset Management

Summit Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 780 Mio. $ Umschlag 11,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,64 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,88 %
Position
188
Neu
16
Aufgestockt
59
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,97 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,29 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,08 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+904.907 $
5
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+646.625 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,05 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+497.439 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+407.059 $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+377.789 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+346.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,97 %
2 Finanzwesen 4,98 %
3 Technologie 4,82 %
4 Industrie 3,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
65,6 Mio. $ 8,4 %
2.068.062
+7.658
+0,4 % +242.946 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
48,4 Mio. $ 6,21 %
1.431.690
-12.284
-0,9 % -407.059 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
46,4 Mio. $ 5,95 %
1.259.073
-9.738
-0,8 % -335.160 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
44,5 Mio. $ 5,7 %
1.607.026
-11.870
-0,7 % -320.002 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
42,6 Mio. $ 5,46 %
1.224.848
-7.609
-0,6 % -250.648 $
2013 Q2
52 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
40,7 Mio. $ 5,21 %
391.235
+4.247
+1 % +429.351 $
2019 Q3
27 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
34,5 Mio. $ 4,42 %
416.901
+23.814
+6 % +1,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
32,2 Mio. $ 4,12 %
324.822
+13.065
+4 % +1,29 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,34 %
175.893
-771
-0,4 % -105.809 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,06 %
31.893
– –
2013 Q2
52 Quartale
IHDG-Symbol
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,58 %
384.135
-814
-0,2 % -41.321 $
2015 Q1
45 Quartale
IBDS-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,44 %
787.752
+15.597
+2 % +377.373 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHY-Symbol
13
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
19 Mio. $ 2,44 %
600.081
-7.953
-1 % -256.622 $
2021 Q2
20 Quartale
IBDT-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
19 Mio. $ 2,44 %
753.549
+13.887
+2 % +350.651 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18,9 Mio. $ 2,43 %
37.864
+281
+0,7 % +135.091 $
2013 Q2
52 Quartale
IBDU-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,36 %
793.992
+15.762
+2 % +365.373 $
2025 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,28 %
177.429
+3.716
+2 % +371.294 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,63 %
44.030
+235
+0,5 % +67.218 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,52 %
59.427
-629
-1 % -129.326 $
2019 Q1
29 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,29 %
42.223
+483
+1 % +121.237 $
2017 Q4
34 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,15 %
86.515
– –
2013 Q2
52 Quartale
IEF-Symbol
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,13 %
92.840
-1.847
-2 % -174.789 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,54 Mio. $ 0,97 %
20.206
-62
-0,3 % -25.085 $
2013 Q2
52 Quartale
AZO-Symbol
24
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,84 %
2.046
– –
2013 Q2
52 Quartale
HEFA-Symbol
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,82 %
135.870
– –
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Wexford Capital
Wexford Capital West Palm Beach, Florida 782 Mio. $ AUM 62,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longbow Finance
Longbow Finance Lutry, Switzerland 782 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Globeflex Capital
Globeflex Capital San Diego, California 783 Mio. $ AUM 81,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Asset Management 188 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Asset Management für Q2 2026 weist 16 neu, 59 erhöht, 50 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.888 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.888 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in CNH Industrial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
  • Summit Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 780 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .