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Summit Asset Management

Summit Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 777 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,6 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss
+736.221 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,47 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+992.365 $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+806.402 $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+459.038 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+440.382 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,09 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,08 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+649.650 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+522.634 $
5
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+398.879 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,42 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 5,06 %
4 Industrie 3,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
76
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,13 %
13.756
-92
-0,7 % -7.782 $
2013 Q2
53 Quartale
PEP-Symbol
77
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
953.096 $ 0,12 %
7.521
+462
+7 % +63.642 $
2013 Q2
53 Quartale
IVE-Symbol
78
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
949.188 $ 0,12 %
4.158
-39
-0,9 % -9.108 $
2013 Q2
53 Quartale
GL-Symbol
79
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
937.998 $ 0,12 %
5.663
+4
+0,1 % +705 $
2013 Q2
53 Quartale
ILCG-Symbol
80
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,98 Mrd. $
917.630 $ 0,12 %
7.845
– –
2013 Q2
53 Quartale
SPCX-Symbol
81
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
878.910 $ 0,11 %
+5.826
Neu +806.402 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
877.440 $ 0,11 %
4.482
– –
2025 Q4
3 Quartale
IMCB-Symbol
83
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,77 Mrd. $
868.838 $ 0,11 %
9.196
-358
-4 % -34.989 $
2013 Q2
53 Quartale
VTEB-Symbol
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
852.859 $ 0,11 %
18.008
– –
2026 Q2
1 Quartal
TCAF-Symbol
85
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,13 Mrd. $
834.452 $ 0,11 %
19.741
-131
-0,7 % -5.520 $
2024 Q4
7 Quartale
XLG-Symbol
86
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
832.655 $ 0,11 %
13.090
– –
2013 Q2
53 Quartale
SEIX-Symbol
87
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
304 Mio. $
763.456 $ 0,1 %
32.936
-1.713
-5 % -39.818 $
2022 Q4
15 Quartale
FAST-Symbol
88
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
762.712 $ 0,1 %
15.399
– –
2019 Q1
30 Quartale
RY-Symbol
89
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
761.196 $ 0,1 %
3.872
– –
2020 Q3
24 Quartale
MDY-Symbol
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
727.635 $ 0,09 %
1.108
– –
2020 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
91
Mastercard
MA
576 Mrd. $
704.779 $ 0,09 %
1.278
+2
+0,2 % +1.124 $
2020 Q2
25 Quartale
TSCO-Symbol
92
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
679.181 $ 0,09 %
21.706
+1.206
+6 % +39.572 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHB-Symbol
93
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
673.625 $ 0,09 %
22.983
+9
+0 % +264 $
2017 Q1
38 Quartale
CSCO-Symbol
94
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
649.602 $ 0,08 %
6.036
+49
+0,8 % +5.520 $
2018 Q3
32 Quartale
PNFP-Symbol
95
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
646.111 $ 0,08 %
6.902
– –
2015 Q4
43 Quartale
VXUS-Symbol
96
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
627.430 $ 0,08 %
7.385
– –
2016 Q4
39 Quartale
META-Symbol
97
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
612.053 $ 0,08 %
844
+47
+6 % +29.335 $
2023 Q3
12 Quartale
ORLY-Symbol
98
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
599.322 $ 0,08 %
7.017
+11
+0,2 % +968 $
2020 Q3
24 Quartale
IWB-Symbol
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
592.569 $ 0,08 %
1.424
– –
2020 Q2
25 Quartale
SO-Symbol
100
Southern Company
SO
109 Mrd. $
590.608 $ 0,08 %
7.125
+25
+0,4 % +2.278 $
2015 Q1
46 Quartale
2 3
4
5 6

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Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CIM LLC Albany, New York 773 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glendon Capital Management
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Qsemble Capital Management New York 781 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Asset Management 192 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Asset Management für Q3 2026 weist 9 neu, 72 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 649.650 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
  • Summit Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 777 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .