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Summit Asset Management

Summit Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 777 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,6 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss
+736.221 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,47 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+992.365 $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+806.402 $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+459.038 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+440.382 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,09 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,08 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+649.650 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+522.634 $
5
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+398.879 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,42 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 5,06 %
4 Industrie 3,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
51
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,24 %
14.142
-87
-0,6 % -12.548 $
2013 Q3
52 Quartale
VGK-Symbol
52
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,24 %
21.360
-1.746
-8 % -157.322 $
2016 Q4
39 Quartale
VOOG-Symbol
53
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,23 %
21.156
– –
2020 Q1
26 Quartale
KO-Symbol
54
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,23 %
20.995
-284
-1 % -24.632 $
2013 Q2
53 Quartale
UNP-Symbol
55
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,22 %
6.417
-35
-0,5 % -10.177 $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
56
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,2 %
1.370
-14
-1 % -16.520 $
2021 Q1
22 Quartale
GOOGL-Symbol
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,2 %
4.499
+68
+2 % +23.601 $
2019 Q3
28 Quartale
OSEA-Symbol
58
Harbor International Compounders ETF
OSEA
375 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,19 %
49.179
-7.750
-14 % -233.482 $
2024 Q1
10 Quartale
EXPD-Symbol
59
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,18 %
7.726
– –
2019 Q1
30 Quartale
DBEU-Symbol
60
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
809 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,17 %
24.569
-1.619
-6 % -87.845 $
2014 Q4
47 Quartale
ABBV-Symbol
61
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,17 %
4.956
-27
-0,5 % -6.922 $
2020 Q2
25 Quartale
SPY-Symbol
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,17 %
1.683
-16
-0,9 % -12.155 $
2018 Q3
32 Quartale
VOO-Symbol
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,16 %
1.770
-2
-0,1 % -1.397 $
2023 Q2
13 Quartale
PGR-Symbol
64
Progressive
PGR
135 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,16 %
5.953
+6
+0,1 % +1.296 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHA-Symbol
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,15 %
36.288
-94
-0,3 % -3.216 $
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
66
IBM
IBM
235 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,15 %
5.358
-15
-0,3 % -3.562 $
2013 Q2
53 Quartale
DFUS-Symbol
67
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,15 %
14.077
– –
2021 Q3
20 Quartale
VIOG-Symbol
68
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,06 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,15 %
8.457
+521
+7 % +76.722 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHW-Symbol
69
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,15 %
11.915
+20
+0,2 % +2.106 $
2013 Q2
53 Quartale
TOTL-Symbol
70
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,15 %
30.817
-1.175
-4 % -45.394 $
2015 Q1
46 Quartale
MRK-Symbol
71
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,14 %
7.534
+229
+3 % +31.644 $
2018 Q3
32 Quartale
CVX-Symbol
72
Chevron
CVX
416 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,14 %
5.357
-68
-1 % -13.390 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
73
Costco
COST
482 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,14 %
1.195
+5
+0,4 % +4.668 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHX-Symbol
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,14 %
35.475
– –
2013 Q2
53 Quartale
T-Symbol
75
AT&T
T
150 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,14 %
42.956
-421
-1 % -10.157 $
2013 Q2
53 Quartale
1 2
3
4 5

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Affinity Wealth Management Wilmington, Delaware 776 Mio. $ AUM 43,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Round Rock Advisors Wilton, Connecticut 776 Mio. $ AUM 39,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Financial
Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CIM LLC Albany, New York 773 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glendon Capital Management
Glendon Capital Management Santa Monica, California 773 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
Qsemble Capital Management New York 781 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Asset Management 192 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Asset Management für Q3 2026 weist 9 neu, 72 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 649.650 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
  • Summit Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 777 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .