Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Asset Management

Summit Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 780 Mio. $ Umschlag 11,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,64 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,88 %
Position
188
Neu
16
Aufgestockt
59
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,97 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,29 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,08 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+904.907 $
5
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+646.625 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,05 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+497.439 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+407.059 $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+377.789 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+346.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,97 %
2 Finanzwesen 4,98 %
3 Technologie 4,82 %
4 Industrie 3,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIA-Symbol
26
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,81 %
12.138
-132
-1 % -65.922 $
2013 Q2
52 Quartale
IMCG-Symbol
27
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,71 %
56.256
-1.121
-2 % -101.153 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,7 %
48.213
-371
-0,8 % -46.057 $
2013 Q2
52 Quartale
VFLO-Symbol
29
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,1 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,55 %
92.993
+12.142
+15 % +528.232 $
2024 Q2
8 Quartale
IDXX-Symbol
30
Idexx Laboratories
IDXX
44,2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,52 %
7.706
– –
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,49 %
11.656
+68
+0,6 % +21.117 $
2017 Q2
36 Quartale
BRK.A-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
3,74 Mio. $ 0,48 %
5
– –
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
33
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,46 %
18.824
-252
-1 % -46.216 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
3,49 Mio. $ 0,45 %
9.881
+22
+0,2 % +7.863 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,43 %
13.186
+65
+0,5 % +15.149 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,43 %
46.654
+283
+0,6 % +19.713 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,42 %
24.231
+153
+0,6 % +22.899 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,41 %
4.302
-723
-14 % -497.439 $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
39
Home Depot
HD
318 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,4 %
8.764
+739
+9 % +240.416 $
2017 Q3
35 Quartale
JCI-Symbol
40
Johnson Controls International
JCI
94,4 Mrd. $
3 Mio. $ 0,38 %
20.520
+20
+0,1 % +2.824 $
2022 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
41
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,37 %
19.891
+130
+0,7 % +18.922 $
2013 Q2
52 Quartale
ROK-Symbol
42
Rockwell Automation
ROK
48,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,37 %
5.767
+23
+0,4 % +10.006 $
2022 Q3
15 Quartale
BAC-Symbol
43
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,36 %
48.674
+1
+0 % +53 $
2021 Q1
21 Quartale
USIG-Symbol
44
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,35 %
53.281
– –
2024 Q4
6 Quartale
TCHP-Symbol
45
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,13 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,35 %
54.182
-317
-0,6 % -15.819 $
2020 Q4
22 Quartale
DE-Symbol
46
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,34 %
4.125
+22
+0,5 % +12.743 $
2023 Q3
11 Quartale
EMR-Symbol
47
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,33 %
17.867
-73
-0,4 % -10.276 $
2021 Q1
21 Quartale
FDX-Symbol
48
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,32 %
7.915
+1
+0 % +363 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,3 %
6.228
+706
+13 % +252.438 $
2020 Q2
24 Quartale
TJX-Symbol
50
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,28 %
14.229
+103
+0,7 % +16.285 $
2013 Q3
51 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

QCM
Qsemble Capital Management New York 781 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laffer Tengler Investments
Laffer Tengler Investments Nashville, Tennessee 782 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wexford Capital
Wexford Capital West Palm Beach, Florida 782 Mio. $ AUM 62,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longbow Finance
Longbow Finance Lutry, Switzerland 782 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Globeflex Capital
Globeflex Capital San Diego, California 783 Mio. $ AUM 81,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Converium Capital
Converium Capital Montreal 783 Mio. $ AUM
Topsail Wealth Management
Topsail Wealth Management Charlotte, North Carolina 783 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Asset Management 188 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Asset Management für Q2 2026 weist 16 neu, 59 erhöht, 50 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.888 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.888 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in CNH Industrial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
  • Summit Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 780 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .