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Summit Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
777 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,6 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,87 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+736.221 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+992.365 $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+806.402 $ |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+459.038 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+440.382 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+649.650 $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+522.634 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+398.879 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,42 % |
| 2 | Technologie | 5,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,06 % |
| 4 | Industrie | 3,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 212.963 $ | 0,03 % |
1.497
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 210.121 $ | 0,03 % |
+10.628
| Neu | +219.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 202.090 $ | 0,03 % |
+1.927
| Neu | +197.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
FCBM
179
First Carolina Financial Services
FCBM
417 Mio. $
| 202.080 $ | 0,03 % |
+16.000
| Neu | +203.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 140.835 $ | 0,02 % |
12.300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
Westrock Coffee
WEST
835 Mio. $
| 86.430 $ | 0,01 % |
10.750
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
182
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,9 Mrd. $
| 69.735 $ | 0,01 % |
23.245
+8.550
| +58 % | +21.275 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
Stereotaxis
STXS
85 Mio. $
| 27.675 $ | ﹤0,01 % |
22.500
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
184
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| – | – |
-299
| Geschlossen | -216.249 $ | – |
|
185
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| – | – |
-3.189
| Geschlossen | -217.777 $ | – |
|
186
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| – | – |
-472
| Geschlossen | -201.129 $ | – |
|
187
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| – | – |
-843
| Geschlossen | -215.248 $ | – |
|
|
188
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| – | – |
-4.888
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
189
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| – | – |
-1.372
| Geschlossen | -202.686 $ | – |
|
190
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| – | – |
-1.220
| Geschlossen | -204.631 $ | – |
|
|
191
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
233 Mio. $
| – | – |
-9.570
| Geschlossen | -398.879 $ | – |
|
|
HONA
192
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| – | – |
-4.888
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
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CL
Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Asset Management 192 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Asset Management für Q3 2026 weist 9 neu, 72 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $.
- Summit Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 649.650 $.
- Summit Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
- Summit Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 777 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .