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Summit Asset Management

Summit Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 777 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,6 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss
+736.221 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,47 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+992.365 $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+806.402 $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+459.038 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+440.382 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,09 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,08 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+649.650 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+522.634 $
5
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+398.879 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,42 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 5,06 %
4 Industrie 3,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBHF-Symbol
151
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
600 Mio. $
305.146 $ 0,04 %
13.544
-1.397
-9 % -31.458 $
2026 Q1
2 Quartale
FNDX-Symbol
152
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
302.867 $ 0,04 %
9.624
– –
2025 Q3
4 Quartale
MRSH-Symbol
153
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
301.036 $ 0,04 %
1.763
+6
+0,3 % +1.098 $
2025 Q3
4 Quartale
NSC-Symbol
154
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
297.876 $ 0,04 %
964
+149
+18 % +49.353 $
2026 Q1
2 Quartale
MGC-Symbol
155
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
296.426 $ 0,04 %
1.050
– –
2024 Q2
9 Quartale
COP-Symbol
156
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
295.472 $ 0,04 %
2.361
+159
+7 % +19.701 $
2026 Q1
2 Quartale
ADP-Symbol
157
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
294.705 $ 0,04 %
1.142
+5
+0,4 % +1.326 $
2021 Q1
22 Quartale
WM-Symbol
158
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
287.338 $ 0,04 %
1.409
+3
+0,2 % +672 $
2021 Q1
22 Quartale
AVGO-Symbol
159
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
281.303 $ 0,04 %
801
+45
+6 % +16.941 $
2026 Q1
2 Quartale
MDLZ-Symbol
160
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
270.482 $ 0,03 %
4.678
-8
-0,2 % -492 $
2014 Q4
47 Quartale
AMGN-Symbol
161
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
270.188 $ 0,03 %
+641
Neu +255.485 $
2026 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
162
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
269.046 $ 0,03 %
1.151
+3
+0,3 % +750 $
2026 Q2
1 Quartal
ENB-Symbol
163
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
265.830 $ 0,03 %
5.718
+174
+3 % +8.997 $
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
164
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
255.134 $ 0,03 %
501
+2
+0,4 % +1.099 $
2025 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
165
Danaher
DHR
166 Mrd. $
249.465 $ 0,03 %
1.126
-16
-1 % -3.285 $
2020 Q2
25 Quartale
BKNG-Symbol
166
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
248.764 $ 0,03 %
1.527
+2
+0,1 % +376 $
2023 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
167
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
247.012 $ 0,03 %
3.700
– –
2024 Q1
10 Quartale
CRM-Symbol
168
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
244.262 $ 0,03 %
+1.064
Neu +219.477 $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
169
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
235.624 $ 0,03 %
2.338
-497
-18 % -54.108 $
2020 Q3
24 Quartale
VYMI-Symbol
170
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
230.633 $ 0,03 %
2.281
+13
+0,6 % +1.343 $
2026 Q2
1 Quartal
DVY-Symbol
171
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
228.105 $ 0,03 %
1.500
– –
2025 Q3
4 Quartale
SDY-Symbol
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
227.044 $ 0,03 %
1.550
+75
+5 % +11.608 $
2025 Q1
6 Quartale
CME-Symbol
173
CME Group
CME
109 Mrd. $
225.041 $ 0,03 %
+859
Neu +226.492 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
174
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
222.254 $ 0,03 %
1.206
+6
+0,5 % +1.246 $
2025 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
213.116 $ 0,03 %
767
+1
+0,1 % +294 $
2026 Q2
1 Quartal
4 5 6
7
8

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CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CIM LLC Albany, New York 773 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glendon Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Asset Management 192 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Asset Management für Q3 2026 weist 9 neu, 72 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 649.650 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
  • Summit Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 777 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .