에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.77억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
10.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+10.79%
3년 예상 수익률
+53.43%
5년 예상 수익률
+54.43%
10년 예상 수익률
+180.6%
AUM
US$7.77억
AUM 성장
-US$387만
(-0.5%)
자금 흐름
+US$73.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
192
신규
9
증가
72
축소
62
청산됨
9
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$147만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$99.2만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.6만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$45.9만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$109만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$108만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$65만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$52.3만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$39.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 5.06% |
| 4 | 산업재 | 3.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01억
| US$30.5만 | 0.04% |
13,544
-1,397
| -9% | -US$3.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
152
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$289억
| US$30.3만 | 0.04% |
9,624
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
153
Marsh
MRSH
US$988억
| US$30.1만 | 0.04% |
1,763
+6
| +0.3% | +US$1.1천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
154
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$29.8만 | 0.04% |
964
+149
| +18% | +US$4.94만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
155
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$29.6만 | 0.04% |
1,050
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
156
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$29.5만 | 0.04% |
2,361
+159
| +7% | +US$1.97만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$29.5만 | 0.04% |
1,142
+5
| +0.4% | +US$1.33천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
158
Waste Management
WM
US$970억
| US$28.7만 | 0.04% |
1,409
+3
| +0.2% | +US$672 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
159
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$28.1만 | 0.04% |
801
+45
| +6% | +US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$27만 | 0.03% |
4,678
-8
| -0.2% | -US$492 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
161
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$27만 | 0.03% |
+641
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Nucor
NUE
US$566억
| US$26.9만 | 0.03% |
1,151
+3
| +0.3% | +US$750 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$26.6만 | 0.03% |
5,718
+174
| +3% | +US$9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$25.5만 | 0.03% |
501
+2
| +0.4% | +US$1.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
165
Danaher
DHR
US$1639억
| US$24.9만 | 0.03% |
1,126
-16
| -1% | -US$3.28천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
166
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$24.9만 | 0.03% |
1,527
+2
| +0.1% | +US$376 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$24.7만 | 0.03% |
3,700
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
168
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$24.4만 | 0.03% |
+1,064
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$23.6만 | 0.03% |
2,338
-497
| -18% | -US$5.41만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
170
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$23.1만 | 0.03% |
2,281
+13
| +0.6% | +US$1.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
171
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$22.8만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,550
+75
| +5% | +US$1.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
173
CME Group
CME
US$1138억
| US$22.5만 | 0.03% |
+859
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$22.2만 | 0.03% |
1,206
+6
| +0.5% | +US$1.25천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$21.3만 | 0.03% |
767
+1
| +0.1% | +US$294 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CL
Summit Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Asset Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$7.77억였으며 전 분기 US$7.8억보다 0.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Summit Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 72개 증가, 62개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,826주를 보유했으며 가치는 US$87.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$87.9만 상당의 5,826주를 매수했어요.
- Summit Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Summit Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$65만예요.
- Summit Asset Management 측은 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.77억 중 52% 비중을 차지해요.
- Summit Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Summit Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.5% 하락해 US$7.77억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Summit Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.