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Summit Asset Management

Summit Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 777 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,6 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss
+736.221 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,47 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+992.365 $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+806.402 $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+459.038 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+440.382 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,09 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,08 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+649.650 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+522.634 $
5
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+398.879 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,42 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 5,06 %
4 Industrie 3,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
126
Intel
INTC
325 Mrd. $
409.876 $ 0,05 %
3.409
-42
-1 % -4.284 $
2026 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
127
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
400.894 $ 0,05 %
1.718
– –
2020 Q3
24 Quartale
IBDR-Symbol
128
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
396.251 $ 0,05 %
16.347
-3.020
-16 % -73.098 $
2022 Q3
16 Quartale
BN-Symbol
129
Brookfield
BN
93 Mrd. $
388.846 $ 0,05 %
+10.665
Neu +440.382 $
2026 Q3
0 Quartale
CSX-Symbol
130
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
388.316 $ 0,05 %
8.349
+1.341
+19 % +66.491 $
2023 Q4
11 Quartale
IMCV-Symbol
131
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,29 Mrd. $
386.816 $ 0,05 %
4.216
– –
2020 Q4
23 Quartale
AXP-Symbol
132
American Express
AXP
213 Mrd. $
386.815 $ 0,05 %
1.272
+7
+0,6 % +2.339 $
2023 Q4
11 Quartale
VHT-Symbol
133
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
377.483 $ 0,05 %
1.194
-33
-3 % -10.339 $
2021 Q3
20 Quartale
TFC-Symbol
134
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
372.057 $ 0,05 %
8.036
+32
+0,4 % +1.626 $
2019 Q4
27 Quartale
MGMT-Symbol
135
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
167 Mio. $
371.102 $ 0,05 %
7.650
– –
2025 Q4
3 Quartale
GPIX-Symbol
136
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
365.742 $ 0,05 %
6.551
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
137
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
360.995 $ 0,05 %
1.563
-28
-2 % -7.370 $
2017 Q2
37 Quartale
FHN-Symbol
138
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
357.562 $ 0,05 %
15.533
+5
+0 % +125 $
2013 Q2
53 Quartale
GEV-Symbol
139
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
352.073 $ 0,05 %
370
+13
+4 % +12.883 $
2025 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
140
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
350.749 $ 0,05 %
3.754
+10
+0,3 % +1.050 $
2015 Q2
45 Quartale
ETR-Symbol
141
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
348.204 $ 0,04 %
3.508
-2
-0,1 % -216 $
2024 Q3
8 Quartale
TXRH-Symbol
142
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
340.047 $ 0,04 %
2.175
+1
+0 % +191 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
143
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
336.048 $ 0,04 %
4.671
-166
-3 % -12.526 $
2018 Q1
34 Quartale
LRCX-Symbol
144
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
334.752 $ 0,04 %
1.019
+39
+4 % +12.178 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
145
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
331.501 $ 0,04 %
311
+16
+5 % +15.198 $
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
326.776 $ 0,04 %
4.167
+300
+8 % +24.402 $
2013 Q3
52 Quartale
IBDV-Symbol
147
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
326.014 $ 0,04 %
+15.422
Neu +332.017 $
2026 Q3
0 Quartale
FINS-Symbol
148
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
391 Mio. $
310.180 $ 0,04 %
26.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
149
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
306.738 $ 0,04 %
3.962
– –
2021 Q3
20 Quartale
GE-Symbol
150
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
305.420 $ 0,04 %
978
+13
+1 % +4.503 $
2025 Q2
5 Quartale
4 5
6
7 8

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CL
CIM LLC Albany, New York 773 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alpha Capital Management
Alpha Capital Management Austin, Texas 770 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Converium Capital
Converium Capital Montreal 783 Mio. $ AUM
Harraden Circle Investments
Harraden Circle Investments New York 784 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albar Capital Partners
Albar Capital Partners London, United Kingdom 767 Mio. $ AUM 61,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sphera Funds Management Tel Aviv, Israel 767 Mio. $ AUM 119,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Asset Management 192 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Asset Management für Q3 2026 weist 9 neu, 72 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 649.650 $.
  • Summit Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
  • Summit Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 777 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .