Summit Asset Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Asset Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	326.231 $	Verkaufen	3.962 -208	-5 %	-16.114 $	0,04 %	150
2026 Q1	296.612 $	Verkaufen	4.170 -133	-3 %	-9.761 $	0,04 %	147
2025 Q4	299.790 $	Halten	4.303	–	–	0,04 %	140
2025 Q3	294.583 $	Halten	4.303	–	–	0,05 %	139
2025 Q2	274.144 $	Halten	4.303	–	–	0,04 %	139
2025 Q1	257.104 $	Verkaufen	4.303 -914	-18 %	-58.779 $	0,04 %	139
2024 Q4	339.522 $	Halten	5.217	–	–	0,06 %	124
2024 Q3	338.375 $	Halten	5.217	–	–	0,06 %	124
2024 Q2	313.437 $	Halten	5.217	–	–	0,06 %	122
2024 Q1	325.228 $	Halten	5.217	–	–	0,07 %	119
2023 Q4	311.038 $	Halten	5.217	–	–	0,07 %	120
2023 Q3	273.840 $	Halten	5.217	–	–	0,07 %	125
2023 Q2	285.892 $	Halten	5.217	–	–	0,08 %	124
2023 Q1	274.936 $	Halten	5.217	–	–	0,08 %	127
2022 Q4	266.850 $	Halten	5.217	–	–	0,08 %	127
2022 Q3	243.000 $	Halten	5.217	–	–	0,08 %	129
2022 Q2	250.000 $	Halten	5.217	–	–	0,08 %	133
2022 Q1	292.000 $	Halten	5.217	–	–	0,08 %	129
2021 Q4	313.000 $	Halten	5.217	–	–	0,09 %	130
2021 Q3	300.000 $	Kaufen	+5.217	Neu	+300.919 $	0,09 %	121

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Summit Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

Summit Asset Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 16.114 $ und hielt danach 3.962 Aktien im Wert von 326.231 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Summit Asset Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 339.522 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Asset Management 3.962 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 326.231 $.
Summit Asset Management verkaufte 208 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.114 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Summit Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 150.
Summit Asset Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Summit Asset Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 339.522 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .