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Summit Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
777 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,6 %
AUM
777 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,87 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+736.221 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+992.365 $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+806.402 $ |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+459.038 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+440.382 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+649.650 $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+522.634 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+398.879 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,42 % |
| 2 | Technologie | 5,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,06 % |
| 4 | Industrie | 3,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 586.980 $ | 0,08 % |
2.716
-114
| -4 % | -25.336 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
102
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 579.802 $ | 0,07 % |
7.243
-556
| -7 % | -48.097 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
103
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,36 Mrd. $
| 542.346 $ | 0,07 % |
11.238
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 536.514 $ | 0,07 % |
18.812
-104
| -0,5 % | -2.766 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
105
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 533.583 $ | 0,07 % |
1.608
+2
| +0,1 % | +743 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
106
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,82 Mrd. $
| 517.760 $ | 0,07 % |
6.435
+60
| +0,9 % | +4.844 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
107
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 517.317 $ | 0,07 % |
4.394
-7
| -0,2 % | -911 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
108
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 515.113 $ | 0,07 % |
4.890
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
109
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 511.111 $ | 0,07 % |
6.006
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
110
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 504.349 $ | 0,06 % |
9.170
+34
| +0,4 % | +1.911 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
111
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 495.809 $ | 0,06 % |
10.809
+83
| +0,8 % | +3.905 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
112
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 483.715 $ | 0,06 % |
1.727
-86
| -5 % | -23.780 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
113
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 480.558 $ | 0,06 % |
1.882
+4
| +0,2 % | +914 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
114
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 473.713 $ | 0,06 % |
4.494
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
115
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 464.859 $ | 0,06 % |
13.054
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
116
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 461.176 $ | 0,06 % |
2.417
-60
| -2 % | -11.336 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
117
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 458.914 $ | 0,06 % |
8.713
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 453.365 $ | 0,06 % |
3.302
-27
| -0,8 % | -3.809 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
119
3M
MMM
96 Mrd. $
| 448.130 $ | 0,06 % |
2.730
+6
| +0,2 % | +1.023 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
120
FedEx Freight
FDXF
19,6 Mrd. $
| 428.441 $ | 0,06 % |
3.917
-31
| -0,8 % | -4.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 425.591 $ | 0,05 % |
4.306
-129
| -3 % | -13.470 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
122
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 423.218 $ | 0,05 % |
3.712
+235
| +7 % | +28.789 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 422.238 $ | 0,05 % |
6.767
+708
| +12 % | +44.744 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
124
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 417.322 $ | 0,05 % |
5.949
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
317 Mio. $
| 415.466 $ | 0,05 % |
4.860
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von Summit Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Asset Management 192 Positionen im Wert von 777 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Asset Management für Q3 2026 weist 9 neu, 72 erhöht, 62 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 5.826 Aktien im Wert von 878.910 $.
- Summit Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 649.650 $.
- Summit Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Asset Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 777 Mio. $ aus.
- Summit Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 777 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Asset Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .