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Summit Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.77億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
10.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
+10.79%
3年間の予想リターン
+53.43%
5年予想リターン
+54.43%
10年間の推定リターン
+180.6%
AUM
$7.77億
運用資産残高の伸び率
-$387万
(-0.5%)
資金フロー
+$73.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.66%
保有額
192
新規
9
買い増し
72
減少
62
解消
9
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$99.2万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.6万 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$45.9万 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+$44万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$109万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$108万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$65万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$52.3万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+$39.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 5.06% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
$525億
| $575万 | 0.74% |
2,032
-14
| -0.7% | -$4.18万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $520万 | 0.67% |
55,390
-866
| -2% | -$8.35万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $497万 | 0.64% |
47,832
-381
| -0.8% | -$4.18万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$125億
| $487万 | 0.63% |
95,169
+2,176
| +2% | +$11.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
30
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $402万 | 0.52% |
7,707
+1
| +0% | +$548 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $396万 | 0.51% |
24,305
+74
| +0.3% | +$1.16万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $384万 | 0.49% |
11,606
-50
| -0.4% | -$1.75万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $374万 | 0.48% |
5
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $353万 | 0.45% |
13,320
+134
| +1% | +$3.54万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $342万 | 0.44% |
10,046
+165
| +2% | +$5.69万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $329万 | 0.42% |
46,654
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $318万 | 0.41% |
4,299
-3
| -0.1% | -$2,144 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
Johnson Controls International
JCI
$844億
| $305万 | 0.39% |
20,508
-12
| -0.1% | -$1,737 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
39
RTX Corp
RTX
$2680億
| $302万 | 0.39% |
16,271
-2,553
| -14% | -$52.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $288万 | 0.37% |
19,858
-33
| -0.2% | -$4,836 |
2013 Q2
53四半期
|
|
41
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$20.3億
| $278万 | 0.36% |
53,983
-199
| -0.4% | -$9,996 |
2020 Q4
23四半期
|
|
42
Emerson Electric
EMR
$913億
| $276万 | 0.36% |
17,800
-67
| -0.4% | -$1.01万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
43
Deere & Co
DE
$1816億
| $276万 | 0.36% |
4,106
-19
| -0.5% | -$1.21万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
44
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$178億
| $266万 | 0.34% |
54,670
+1,389
| +3% | +$6.97万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Bank of America
BAC
$3520億
| $265万 | 0.34% |
48,755
+81
| +0.2% | +$4,935 |
2021 Q1
22四半期
|
|
46
Home Depot
HD
$3479億
| $253万 | 0.33% |
8,899
+135
| +2% | +$4.43万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
47
Rockwell Automation
ROK
$447億
| $250万 | 0.32% |
5,746
-21
| -0.4% | -$9,341 |
2022 Q3
16四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $232万 | 0.3% |
6,205
-23
| -0.4% | -$8,620 |
2020 Q2
25四半期
|
|
49
FedEx
FDX
$759億
| $225万 | 0.29% |
7,907
-8
| -0.1% | -$2,513 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
Visa
V
$7944億
| $194万 | 0.25% |
5,398
+19
| +0.4% | +$6,945 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
CL
Summit Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Asset Managementは$7.77億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$7.8億から0.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Summit Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、72件増加しました、62件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は5,826株、評価額は$87.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Summit Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は5,826株、評価額は$87.9万でした。
- Summit Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Summit Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$65万相当を減らしました。
- Summit Asset Managementは2026年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.77億のポートフォリオの52%を占めています。
- Summit Asset Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Summit Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%減少し、$7.77億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。