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Summit Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.8億
売買回転率
11.17%
推定1年リターン
16.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.7%
1年予想リターン
+16.8%
3年間の予想リターン
+48.85%
5年予想リターン
+53.1%
10年間の推定リターン
+188.64%
AUM
$7.8億
運用資産残高の伸び率
+$6158万
(+8.6%)
資金フロー
+$580万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.88%
保有額
188
新規
16
買い増し
59
減少
50
解消
5
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
7.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$197万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$129万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$108万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$90.5万 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$64.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$105万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$49.7万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$40.7万 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$37.8万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.97% |
| 2 | 金融 | 4.98% |
| 3 | 情報技術 | 4.82% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $6558万 | 8.4% |
2,068,062
+7,658
| +0.4% | +$24.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4845万 | 6.21% |
1,431,690
-12,284
| -0.9% | -$40.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $4642万 | 5.95% |
1,259,073
-9,738
| -0.8% | -$33.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $4451万 | 5.7% |
1,607,026
-11,870
| -0.7% | -$32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $4264万 | 5.46% |
1,224,848
-7,609
| -0.6% | -$25.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $4067万 | 5.21% |
391,235
+4,247
| +1% | +$42.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3446万 | 4.42% |
416,901
+23,814
| +6% | +$197万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3215万 | 4.12% |
324,822
+13,065
| +4% | +$129万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2609万 | 3.34% |
175,893
-771
| -0.4% | -$10.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2388万 | 3.06% |
31,893
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $2012万 | 2.58% |
384,135
-814
| -0.2% | -$4.13万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $1908万 | 2.44% |
787,752
+15,597
| +2% | +$37.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$26.6億
| $1904万 | 2.44% |
600,081
-7,953
| -1% | -$25.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $1903万 | 2.44% |
753,549
+13,887
| +2% | +$35.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1895万 | 2.43% |
37,864
+281
| +0.7% | +$13.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $1839万 | 2.36% |
793,992
+15,762
| +2% | +$36.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1780万 | 2.28% |
177,429
+3,716
| +2% | +$37.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1274万 | 1.63% |
44,030
+235
| +0.5% | +$6.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1189万 | 1.52% |
59,427
-629
| -1% | -$12.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1006万 | 1.29% |
42,223
+483
| +1% | +$12.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $899万 | 1.15% |
86,515
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $878万 | 1.13% |
92,840
-1,847
| -2% | -$17.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $754万 | 0.97% |
20,206
-62
| -0.3% | -$2.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
AutoZone
AZO
$505億
| $654万 | 0.84% |
2,046
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $638万 | 0.82% |
135,870
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
QCM
Summit Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Asset Managementは188銘柄を保有し、保有額は$7.8億でした。前四半期の$7.19億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Summit Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、59件増加しました、50件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,888株、評価額は$108万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Summit Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,888株、評価額は$108万でした。
- Summit Asset Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$197万でした。
- Summit Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$105万相当を減らしました。
- Summit Asset Managementは2026年第2四半期にCNH Industrialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.8億のポートフォリオの52%を占めています。
- Summit Asset Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$7.8億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。