Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 780 mi
Giro
11,17%
Retorno est. (1 ano)
16,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,7%
Retorno est. (1 ano)
+16,8%
Retorno est. (3 anos)
+48,85%
Retorno est. (5 anos)
+53,1%
Retorno est. (10 anos)
+188,64%
AUM
US$ 780 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,6 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,88%
Posição
188
Nova
16
Aumentada
59
Reduzida
50
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 647 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 497 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 378 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,97% |
| 2 | Financeiro | 4,98% |
| 3 | Tecnologia | 4,82% |
| 4 | Industriais | 3,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 65,6 mi | 8,4% |
2.068.062
+7.658
| +0,4% | +US$ 243 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 48,4 mi | 6,21% |
1.431.690
-12.284
| -0,9% | -US$ 407 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 46,4 mi | 5,95% |
1.259.073
-9.738
| -0,8% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 44,5 mi | 5,7% |
1.607.026
-11.870
| -0,7% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 42,6 mi | 5,46% |
1.224.848
-7.609
| -0,6% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 40,7 mi | 5,21% |
391.235
+4.247
| +1% | +US$ 429 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 34,5 mi | 4,42% |
416.901
+23.814
| +6% | +US$ 1,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,2 mi | 4,12% |
324.822
+13.065
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 26,1 mi | 3,34% |
175.893
-771
| -0,4% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,9 mi | 3,06% |
31.893
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 20,1 mi | 2,58% |
384.135
-814
| -0,2% | -US$ 41,3 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 19,1 mi | 2,44% |
787.752
+15.597
| +2% | +US$ 377 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 19 mi | 2,44% |
600.081
-7.953
| -1% | -US$ 257 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 19 mi | 2,44% |
753.549
+13.887
| +2% | +US$ 351 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 18,9 mi | 2,43% |
37.864
+281
| +0,7% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 18,4 mi | 2,36% |
793.992
+15.762
| +2% | +US$ 365 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 17,8 mi | 2,28% |
177.429
+3.716
| +2% | +US$ 371 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,7 mi | 1,63% |
44.030
+235
| +0,5% | +US$ 67,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,9 mi | 1,52% |
59.427
-629
| -1% | -US$ 129 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,1 mi | 1,29% |
42.223
+483
| +1% | +US$ 121 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,99 mi | 1,15% |
86.515
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 8,78 mi | 1,13% |
92.840
-1.847
| -2% | -US$ 175 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,54 mi | 0,97% |
20.206
-62
| -0,3% | -US$ 25,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 6,54 mi | 0,84% |
2.046
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 6,38 mi | 0,82% |
135.870
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
Revisão da carteira de Summit Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Asset Management detinha 188 posições avaliadas em US$ 780 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 719 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Asset Management mostra 16 novas, 59 aumentaram, 50 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.888 ações no valor de US$ 1,08 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Summit Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.888 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Summit Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior redução de Summit Asset Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- Summit Asset Management encerrou totalmente sua posição em CNH Industrial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 275 mil.
- As dez maiores posições de Summit Asset Management representam 52% de sua carteira de US$ 780 mi no T2 2026.
- Summit Asset Management abriu 16 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Asset Management subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 780 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.