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Summit Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.8億
週轉率
11.17%
1年估算報酬率
16.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.7%
1年估算報酬率
+16.8%
3年估算報酬率
+48.85%
5年估算報酬率
+53.1%
10年估算報酬率
+188.64%
AUM
US$7.8億
AUM 成長
+US$6158萬
(+8.6%)
資金流向
+US$580萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.88%
持股
188
新
16
增持
59
減碼
50
已平倉
5
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
7.7
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$197萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$129萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$108萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$90.5萬 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$64.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$105萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.7萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$37.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.97% |
| 2 | 金融 | 4.98% |
| 3 | 科技 | 4.82% |
| 4 | 工業 | 3.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$6558萬 | 8.4% |
2,068,062
+7,658
| +0.4% | +US$24.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4845萬 | 6.21% |
1,431,690
-12,284
| -0.9% | -US$40.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$4642萬 | 5.95% |
1,259,073
-9,738
| -0.8% | -US$33.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$4451萬 | 5.7% |
1,607,026
-11,870
| -0.7% | -US$32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$4264萬 | 5.46% |
1,224,848
-7,609
| -0.6% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$4067萬 | 5.21% |
391,235
+4,247
| +1% | +US$42.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3446萬 | 4.42% |
416,901
+23,814
| +6% | +US$197萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3215萬 | 4.12% |
324,822
+13,065
| +4% | +US$129萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2609萬 | 3.34% |
175,893
-771
| -0.4% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2388萬 | 3.06% |
31,893
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$2012萬 | 2.58% |
384,135
-814
| -0.2% | -US$4.13萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$1908萬 | 2.44% |
787,752
+15,597
| +2% | +US$37.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$1904萬 | 2.44% |
600,081
-7,953
| -1% | -US$25.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$1903萬 | 2.44% |
753,549
+13,887
| +2% | +US$35.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1895萬 | 2.43% |
37,864
+281
| +0.7% | +US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$1839萬 | 2.36% |
793,992
+15,762
| +2% | +US$36.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1780萬 | 2.28% |
177,429
+3,716
| +2% | +US$37.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1274萬 | 1.63% |
44,030
+235
| +0.5% | +US$6.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1189萬 | 1.52% |
59,427
-629
| -1% | -US$12.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1006萬 | 1.29% |
42,223
+483
| +1% | +US$12.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$899萬 | 1.15% |
86,515
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$878萬 | 1.13% |
92,840
-1,847
| -2% | -US$17.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$754萬 | 0.97% |
20,206
-62
| -0.3% | -US$2.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
AutoZone
AZO
US$505億
| US$654萬 | 0.84% |
2,046
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$638萬 | 0.82% |
135,870
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
QCM
Summit Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Asset Management持有188個部位，價值US$7.8億，較前一季的US$7.19億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Summit Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加59檔、減碼50檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共4,888股，價值US$108萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為金融和科技。
- Summit Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,888股，價值US$108萬。
- Summit Asset Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$197萬。
- Summit Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$105萬。
- Summit Asset Management於2026年第2季完全出清CNH Industrial，估計賣出金額為US$27.5萬。
- 在2026年第2季，Summit Asset Management的投資組合規模為US$7.8億，前十大持股占52%。
- Summit Asset Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉5個部位。
- Summit Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$7.8億。
根據Summit Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。