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Prevail Innovative Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.76億
週轉率
42.48%
1年估算報酬率
12.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+12.78%
3年估算報酬率
+31.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.76億
AUM 成長
+US$1.05億
(+16%)
資金流向
+US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.06%
持股
306
新
109
增持
120
減碼
48
已平倉
21
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1228萬 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$1144萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$966萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$941萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$910萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2323萬 |
| 2 |
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
|
+US$1191萬 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$885萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$880萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$788萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.9% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 工業 | 13.78% |
| 4 | 金融 | 7.12% |
| 5 | 通訊服務 | 4.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$1959萬 | 2.52% |
82,482
+57,277
| +227% | +US$1228萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093億
| US$1875萬 | 2.42% |
60,117
-1,612
| -3% | -US$47.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.4億
| US$1715萬 | 2.21% |
152,266
+4,197
| +3% | +US$48.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.6億
| US$1696萬 | 2.18% |
243,585
+9,921
| +4% | +US$71.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$1658萬 | 2.14% |
194,563
+1,865
| +1% | +US$16萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$1609萬 | 2.07% |
46,329
+18,704
| +68% | +US$645萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$870億
| US$1325萬 | 1.71% |
18,900
+10,309
| +120% | +US$665萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$1279萬 | 1.65% |
49,213
+22,648
| +85% | +US$575萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$1231萬 | 1.59% |
11,315
+9,902
| +701% | +US$941萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125億
| US$1225萬 | 1.58% |
226,736
+6,411
| +3% | +US$34.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
US$315億
| US$1168萬 | 1.5% |
+53,111
| 新 | +US$1144萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4億
| US$1155萬 | 1.49% |
221,199
+51,821
| +31% | +US$278萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$1145萬 | 1.47% |
135,330
+20,893
| +18% | +US$184萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1120萬 | 1.44% |
9,418
-660
| -7% | -US$77.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$1108萬 | 1.43% |
33,616
+201
| +0.6% | +US$7.03萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2358億
| US$1102萬 | 1.42% |
51,078
-5,197
| -9% | -US$97.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
MKS Inc
MKSI
US$143億
| US$1074萬 | 1.38% |
39,309
+19,447
| +98% | +US$574萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Uber
UBER
US$1344億
| US$1017萬 | 1.31% |
148,503
+17,128
| +13% | +US$125萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.3億
| US$1011萬 | 1.3% |
267,664
+149,408
| +126% | +US$588萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.9億
| US$959萬 | 1.23% |
163,202
+36,794
| +29% | +US$236萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2384億
| US$935萬 | 1.2% |
9,379
+1,621
| +21% | +US$161萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.57億
| US$882萬 | 1.14% |
182,564
-7,062
| -4% | -US$34.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
US$9.12億
| US$879萬 | 1.13% |
187,798
-6,785
| -3% | -US$32.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
Seagate
STX
US$1519億
| US$878萬 | 1.13% |
10,872
+10,661
| +5,053% | +US$910萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
MasTec
MTZ
US$142億
| US$854萬 | 1.1% |
38,212
+26,451
| +225% | +US$744萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
NG
CIA
CL
Prevail Innovative Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prevail Innovative Wealth Advisors持有306個部位，價值US$7.76億，較前一季的US$6.71億增加16%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Prevail Innovative Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.23億淨新增資金，建立109個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共53,111股，價值US$1168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的49%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$2323萬。
- Prevail Innovative Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進53,111股，價值US$1168萬。
- Prevail Innovative Wealth Advisors在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1228萬。
- Prevail Innovative Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$2323萬。
- Prevail Innovative Wealth Advisors於2026年第3季完全出清VanEck Commodity Strategy ETF，估計賣出金額為US$1191萬。
- 在2026年第3季，Prevail Innovative Wealth Advisors的投資組合規模為US$7.76億，前十大持股占20%。
- Prevail Innovative Wealth Advisors在2026年第3季新增了109個部位，並平倉21個部位。
- Prevail Innovative Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$7.76億。
根據Prevail Innovative Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。