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Affinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.76億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
43.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.39%
1年估算報酬率
+43.59%
3年估算報酬率
+116.24%
5年估算報酬率
+172.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.76億
AUM 成長
+US$1.16億
(+18%)
資金流向
+US$1057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.01%
持股
119
新
16
增持
43
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514萬 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411萬 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431萬 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.85% |
| 2 | 科技 | 18.33% |
| 3 | 醫療保健 | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6349萬 | 8.18% |
86,222
-815
| -0.9% | -US$56.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$5453萬 | 7.02% |
320,484
-2,150
| -0.7% | -US$35.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$5381萬 | 6.93% |
663,879
+433
| +0.1% | +US$3.26萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.25億
| US$4751萬 | 6.12% |
849,910
+5,226
| +0.6% | +US$29.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$4444萬 | 5.72% |
156,609
-838
| -0.5% | -US$22.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$4026萬 | 5.19% |
629,151
-920
| -0.1% | -US$5.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3762萬 | 4.85% |
708,338
-1,179
| -0.2% | -US$6.74萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$3277萬 | 4.22% |
305,887
+4,280
| +1% | +US$48.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Seagate
STX
US$1453億
| US$3062萬 | 3.94% |
31,734
-317
| -1% | -US$24.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$2984萬 | 3.84% |
+329,345
| 新 | +US$2928萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$2698萬 | 3.47% |
1,508,832
+20,880
| +1% | +US$37.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2596萬 | 3.34% |
129,736
+848
| +0.7% | +US$17.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7309萬
| US$2373萬 | 3.06% |
378,464
+2,603
| +0.7% | +US$15.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Teradyne
TER
US$508億
| US$2153萬 | 2.77% |
44,497
-49
| -0.1% | -US$1.85萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1745萬 | 2.25% |
48,831
+327
| +0.7% | +US$11.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Flex
FLEX
US$334億
| US$1712萬 | 2.21% |
105,652
+318
| +0.3% | +US$3.86萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95億
| US$1673萬 | 2.15% |
145,721
-1,187
| -0.8% | -US$13萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1639萬 | 2.11% |
13,667
+246
| +2% | +US$25.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1419萬 | 1.83% |
121,608
+1,505
| +1% | +US$20.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1311萬 | 1.69% |
35,157
+737
| +2% | +US$29.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1230萬 | 1.58% |
51,588
+1,278
| +3% | +US$32.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$876萬 | 1.13% |
17,052
+539
| +3% | +US$26.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$771萬 | 0.99% |
26,631
+81
| +0.3% | +US$2.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3億
| US$735萬 | 0.95% |
342,569
+19,416
| +6% | +US$29.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$714萬 | 0.92% |
20,254
+755
| +4% | +US$24.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
NG
CIA
Affinity Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Wealth Management持有119個部位，價值US$7.76億，較前一季的US$6.61億增加18%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Affinity Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加43檔、減碼37檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共329,345股，價值US$2984萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$3431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的67%，其次為科技和醫療保健。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進329,345股，價值US$2984萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季增持Invesco Dorsey Wright Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$3431萬。
- Affinity Wealth Management於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2026年第2季，Affinity Wealth Management的投資組合規模為US$7.76億，前十大持股占56%。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Affinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.76億。
根據Affinity Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。