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Affinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.76億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
43.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.39%
1年估算報酬率
+43.59%
3年估算報酬率
+116.24%
5年估算報酬率
+172.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.76億
AUM 成長
+US$1.16億
(+18%)
資金流向
+US$1057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.01%
持股
119
新
16
增持
43
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514萬 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411萬 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431萬 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.85% |
| 2 | 資訊科技 | 18.33% |
| 3 | 醫療保健 | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
US$245億
| US$26.6萬 | 0.03% |
1,628
-121
| -7% | -US$1.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
102
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$26.4萬 | 0.03% |
1,987
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
103
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$33.7億
| US$25.1萬 | 0.03% |
9,650
+187
| +2% | +US$4,825 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
Teck Resources
TECK
US$297億
| US$24.8萬 | 0.03% |
4,173
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
105
Altria Group
MO
US$1266億
| US$23.1萬 | 0.03% |
3,204
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
106
AT&T
T
US$1457億
| US$23萬 | 0.03% |
11,107
-79
| -0.7% | -US$1,961 |
2013 Q3
51個季度
|
|
107
Chevron
CVX
US$4149億
| US$22.7萬 | 0.03% |
1,372
-21
| -2% | -US$3,909 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$22.7萬 | 0.03% |
+2,640
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
Verizon
VZ
US$1894億
| US$22.3萬 | 0.03% |
5,278
-80
| -1% | -US$3,753 |
2013 Q2
52個季度
|
|
110
BP
BP
US$1147億
| US$22萬 | 0.03% |
5,943
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
StoneX
SNEX
US$65.5億
| US$21.6萬 | 0.03% |
+2,733
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Freeport-McMoran
FCX
US$853億
| US$20.1萬 | 0.03% |
+3,196
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Valley National Bancorp
VLY
US$77.4億
| US$20萬 | 0.03% |
+13,663
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
114
Ares Management
ARES
US$305億
| – | – |
-4,196
| 已平倉 | -US$45.8萬 | – |
|
115
Blackrock
BLK
US$1820億
| – | – |
-219
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
116
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6億
| – | – |
-6,658
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
117
Kohl's
KSS
US$26.1億
| – | – |
-13,009
| 已平倉 | -US$16.8萬 | – |
|
|
118
Radian Group
RDN
US$46.7億
| – | – |
-11,411
| 已平倉 | -US$37.7萬 | – |
|
119
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9億
| – | – |
-3,690
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
相似基金
NG
CIA
CL
QCM
Affinity Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Wealth Management持有119個部位，價值US$7.76億，較前一季的US$6.61億增加18%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Affinity Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加43檔、減碼37檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共329,345股，價值US$2984萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$3431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進329,345股，價值US$2984萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季增持Invesco Dorsey Wright Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$3431萬。
- Affinity Wealth Management於2026年第2季完全出清Ares Management，估計賣出金額為US$45.8萬。
- 在2026年第2季，Affinity Wealth Management的投資組合規模為US$7.76億，前十大持股占56%。
- Affinity Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Affinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$7.76億。
根據Affinity Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。