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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
776 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
776 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
119
Neu
16
Aufgestockt
43
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+29,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+4,11 Mio. $ |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+3,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+34,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+560.737 $ |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+457.753 $ |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+377.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,85 % |
| 2 | Technologie | 18,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
| 265.898 $ | 0,03 % |
1.628
-121
| -7 % | -17.822 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
| 263.933 $ | 0,03 % |
1.987
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
103
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,49 Mrd. $
| 250.900 $ | 0,03 % |
9.650
+187
| +2 % | +4.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
| 248.136 $ | 0,03 % |
4.173
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 230.528 $ | 0,03 % |
3.204
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
AT&T
T
159 Mrd. $
| 229.910 $ | 0,03 % |
11.107
-79
| -0,7 % | -1.961 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
107
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 227.483 $ | 0,03 % |
1.372
-21
| -2 % | -3.909 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 227.410 $ | 0,03 % |
+2.640
| Neu | +222.137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 223.471 $ | 0,03 % |
5.278
-80
| -1 % | -3.753 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
BP
BP
127 Mrd. $
| 219.594 $ | 0,03 % |
5.943
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
StoneX
SNEX
6,79 Mrd. $
| 215.907 $ | 0,03 % |
+2.733
| Neu | +205.085 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 200.970 $ | 0,03 % |
+3.196
| Neu | +205.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Valley National Bancorp
VLY
6,95 Mrd. $
| 200.163 $ | 0,03 % |
+13.663
| Neu | +185.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
114
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
| – | – |
-4.196
| Geschlossen | -457.753 $ | – |
|
115
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| – | – |
-219
| Geschlossen | -210.614 $ | – |
|
116
InvenTrust Properties
IVT
2,32 Mrd. $
| – | – |
-6.658
| Geschlossen | -202.803 $ | – |
|
117
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| – | – |
-13.009
| Geschlossen | -167.816 $ | – |
|
|
118
Radian Group
RDN
4,51 Mrd. $
| – | – |
-11.411
| Geschlossen | -377.476 $ | – |
|
119
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| – | – |
-3.690
| Geschlossen | -233.007 $ | – |
|
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CIA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Wealth Management 119 Positionen im Wert von 776 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Affinity Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 43 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 34,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329.345 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,3 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.753 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 776 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .