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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.39%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$1.16억
(+18%)
자금 흐름
+US$1057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
119
신규
16
증가
43
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2928만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$514만 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+US$433만 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$411만 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3431만 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$621만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.1만 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.85% |
| 2 | 정보기술 | 18.33% |
| 3 | 헬스케어 | 3.89% |
| 4 | 금융 | 3.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
US$251억
| US$26.6만 | 0.03% |
1,628
-121
| -7% | -US$1.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$26.4만 | 0.03% |
1,987
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
103
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.1억
| US$25.1만 | 0.03% |
9,650
+187
| +2% | +US$4.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Teck Resources
TECK
US$308억
| US$24.8만 | 0.03% |
4,173
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Altria Group
MO
US$1233억
| US$23.1만 | 0.03% |
3,204
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
106
AT&T
T
US$1501억
| US$23만 | 0.03% |
11,107
-79
| -0.7% | -US$1.96천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
107
Chevron
CVX
US$4449억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,372
-21
| -2% | -US$3.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$22.7만 | 0.03% |
+2,640
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Verizon
VZ
US$1810억
| US$22.3만 | 0.03% |
5,278
-80
| -1% | -US$3.75천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
BP
BP
US$1284억
| US$22만 | 0.03% |
5,943
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
StoneX
SNEX
US$69.3억
| US$21.6만 | 0.03% |
+2,733
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$20.1만 | 0.03% |
+3,196
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Valley National Bancorp
VLY
US$71.9억
| US$20만 | 0.03% |
+13,663
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
114
Ares Management
ARES
US$266억
| – | – |
-4,196
| 청산됨 | -US$45.8만 | – |
|
115
Blackrock
BLK
US$1780억
| – | – |
-219
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
116
InvenTrust Properties
IVT
US$22.9억
| – | – |
-6,658
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
117
Kohl's
KSS
US$25.1억
| – | – |
-13,009
| 청산됨 | -US$16.8만 | – |
|
|
118
Radian Group
RDN
US$45억
| – | – |
-11,411
| 청산됨 | -US$37.7만 | – |
|
119
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$17.1억
| – | – |
-3,690
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Wealth Management 측은 US$7.76억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 43개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 329,345주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, US$2984만 상당의 329,345주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$3431만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Ares Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 56% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.