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Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
119
Nuevas
16
Aumentadas
43
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 561 k |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 458 k |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.85% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Salud | 3.89% |
| 4 | Finanzas | 3.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.8 mil M
| USD 266 k | 0.03% |
1,628
-121
| -7% | -USD 17.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 264 k | 0.03% |
1,987
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
103
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3505 M
| USD 251 k | 0.03% |
9,650
+187
| +2% | +USD 4.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Teck Resources
TECK
USD 28.9 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
4,173
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
3,204
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
11,107
-79
| -0.7% | -USD 1.96 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
107
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
1,372
-21
| -2% | -USD 3.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
+2,640
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
5,278
-80
| -1% | -USD 3.75 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
5,943
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
StoneX
SNEX
USD 6911 M
| USD 216 k | 0.03% |
+2,733
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+3,196
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Valley National Bancorp
VLY
USD 7631 M
| USD 200 k | 0.03% |
+13,663
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
114
Ares Management
ARES
USD 28.1 mil M
| – | – |
-4,196
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
115
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-219
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
116
InvenTrust Properties
IVT
USD 2350 M
| – | – |
-6,658
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
117
Kohl's
KSS
USD 2809 M
| – | – |
-13,009
| Cerradas | -USD 168 k | – |
|
|
118
Radian Group
RDN
USD 4591 M
| – | – |
-11,411
| Cerradas | -USD 377 k | – |
|
119
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1629 M
| – | – |
-3,690
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
Fondos similares
NG
CIA
CL
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 18% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Affinity Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 43, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones con un valor de USD 29.8 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 34.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones por un valor de USD 29.8 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en Ares Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 776 M en T2 2026.
- Affinity Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.