¡Ya estamos en !
Descubre más
Affinity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
119
Nuevas
16
Aumentadas
43
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 561 k |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 458 k |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.85% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Salud | 3.89% |
| 4 | Finanzas | 3.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 816 k | 0.11% |
872
-87
| -9% | -USD 86.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
52
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 807 k | 0.1% |
4,530
-145
| -3% | -USD 24.7 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 792 k | 0.1% |
3,215
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 721 k | 0.09% |
1,950
-40
| -2% | -USD 14.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 710 k | 0.09% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 636 k | 0.08% |
1,801
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 616 k | 0.08% |
3,073
+22
| +0.7% | +USD 4.21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 596 k | 0.08% |
4,361
-205
| -4% | -USD 30.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
59
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 527 k | 0.07% |
2,357
-15
| -0.6% | -USD 3.09 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 509 k | 0.07% |
9,490
-660,152
| -99% | -USD 34.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
61
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 507 k | 0.07% |
1,358
-31
| -2% | -USD 9.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 501 k | 0.06% |
889
-8
| -0.9% | -USD 4.89 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.8 mil M
| USD 481 k | 0.06% |
1,995
-632
| -24% | -USD 138 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 480 k | 0.06% |
960
-104
| -10% | -USD 50 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 453 k | 0.06% |
425
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 445 k | 0.06% |
1,645
-89
| -5% | -USD 25.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 442 k | 0.06% |
+1,728
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 431 k | 0.06% |
859
+1
| +0.1% | +USD 480 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
69
Corteva
CTVA
USD 8487 M
| USD 419 k | 0.05% |
4,948
-304
| -6% | -USD 24.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
Helmerich & Payne
HP
USD 3823 M
| USD 414 k | 0.05% |
+12,643
| Nuevas | +USD 473 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 413 k | 0.05% |
1,362
+1
| +0.1% | +USD 283 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
72
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 409 k | 0.05% |
21,417
-61
| -0.3% | -USD 1.18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 408 k | 0.05% |
8,878
+128
| +1% | +USD 5.55 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
USD 77.2 mil M
| USD 406 k | 0.05% |
8,998
+173
| +2% | +USD 6.25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 403 k | 0.05% |
343
-13
| -4% | -USD 13.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
CL
Revisión del portafolio de Affinity Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth Management mantenía 119 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 18% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Affinity Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 43, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones con un valor de USD 29.8 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 34.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Affinity Wealth Management en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 329,345 acciones por un valor de USD 29.8 M.
- Affinity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Affinity Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en Ares Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 776 M en T2 2026.
- Affinity Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.