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Affinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.76億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
43.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.39%
1年予想リターン
+43.59%
3年間の予想リターン
+116.24%
5年予想リターン
+172.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+18%)
資金フロー
+$1057万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.01%
保有額
119
新規
16
買い増し
43
減少
37
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$2928万 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$514万 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+$433万 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+$411万 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$3431万 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$621万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.1万 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+$45.8万 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.85% |
| 2 | 情報技術 | 18.33% |
| 3 | ヘルスケア | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
$4424億
| $81.6万 | 0.11% |
872
-87
| -9% | -$8.67万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
52
Booking.com
BKNG
$1190億
| $80.7万 | 0.1% |
4,530
-145
| -3% | -$2.47万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $79.2万 | 0.1% |
3,215
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $72.1万 | 0.09% |
1,950
-40
| -2% | -$1.43万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
55
Deere & Co
DE
$1716億
| $71万 | 0.09% |
1,119
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $63.6万 | 0.08% |
1,801
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
Capital One
COF
$1268億
| $61.6万 | 0.08% |
3,073
+22
| +0.7% | +$4,208 |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $59.6万 | 0.08% |
4,361
-205
| -4% | -$3.07万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
59
Simon Property Group
SPG
$665億
| $52.7万 | 0.07% |
2,357
-15
| -0.6% | -$3,086 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
60
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $50.9万 | 0.07% |
9,490
-660,152
| -99% | -$3431万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
61
GE Aerospace
GE
$3070億
| $50.7万 | 0.07% |
1,358
-31
| -2% | -$9,706 |
2024 Q3
7四半期
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $50.1万 | 0.06% |
889
-8
| -0.9% | -$4,892 |
2023 Q1
13四半期
|
|
63
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$138億
| $48.1万 | 0.06% |
1,995
-632
| -24% | -$13.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $48万 | 0.06% |
960
-104
| -10% | -$5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
65
Caterpillar
CAT
$3403億
| $45.3万 | 0.06% |
425
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
66
McDonald's
MCD
$1743億
| $44.5万 | 0.06% |
1,645
-89
| -5% | -$2.55万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
67
Corning
GLW
$1162億
| $44.2万 | 0.06% |
+1,728
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $43.1万 | 0.06% |
859
+1
| +0.1% | +$480 |
2018 Q4
30四半期
|
|
69
Corteva
CTVA
$84.9億
| $41.9万 | 0.05% |
4,948
-304
| -6% | -$2.44万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
70
Helmerich & Payne
HP
$38.2億
| $41.4万 | 0.05% |
+12,643
| 新規 | +$47.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1085億
| $41.3万 | 0.05% |
1,362
+1
| +0.1% | +$283 |
2023 Q3
11四半期
|
|
72
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $40.9万 | 0.05% |
21,417
-61
| -0.3% | -$1,181 |
2022 Q4
14四半期
|
|
73
Ally Financial
ALLY
$118億
| $40.8万 | 0.05% |
8,878
+128
| +1% | +$5,553 |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
$772億
| $40.6万 | 0.05% |
8,998
+173
| +2% | +$6,247 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
GE Vernova
GEV
$2466億
| $40.3万 | 0.05% |
343
-13
| -4% | -$1.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementは119銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.61億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、43件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は329,345株、評価額は$2984万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$3431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は329,345株、評価額は$2984万でした。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$3431万相当を減らしました。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にAres Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの56%を占めています。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Affinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$7.76億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAffinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。