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Affinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.76億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
43.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.39%
1年予想リターン
+43.59%
3年間の予想リターン
+116.24%
5年予想リターン
+172.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+18%)
資金フロー
+$1057万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.01%
保有額
119
新規
16
買い増し
43
減少
37
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$2928万 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$514万 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+$433万 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+$411万 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$3431万 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$621万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.1万 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+$45.8万 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.85% |
| 2 | 情報技術 | 18.33% |
| 3 | ヘルスケア | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1204億
| $40.1万 | 0.05% |
2,106
+70
| +3% | +$1.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
77
AstraZeneca
AZN
$2677億
| $38.8万 | 0.05% |
2,048
-51
| -2% | -$9,592 |
2017 Q2
36四半期
|
|
78
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$399億
| $38.2万 | 0.05% |
+596
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
DTE Energy
DTE
$273億
| $37.5万 | 0.05% |
2,459
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
80
Aflac
AFL
$608億
| $36.8万 | 0.05% |
3,135
+12
| +0.4% | +$1,381 |
2023 Q3
11四半期
|
|
81
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1212億
| $34.3万 | 0.04% |
4,450
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$760億
| $34.2万 | 0.04% |
2,488
-555
| -18% | -$7.33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
83
WSFS Financial
WSFS
$39.7億
| $34.1万 | 0.04% |
4,450
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $34.1万 | 0.04% |
2,150
+70
| +3% | +$1.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
85
Consolidated Edison
ED
$422億
| $34.1万 | 0.04% |
3,081
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1236億
| $33.8万 | 0.04% |
2,720
-168
| -6% | -$2.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
87
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.6億
| $33.5万 | 0.04% |
+2,172
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
Coherent
COHR
$413億
| $32.8万 | 0.04% |
+831
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
89
Dana Inc
DAN
$30.1億
| $32.7万 | 0.04% |
12,000
+62
| +0.5% | +$2,116 |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$210億
| $32.4万 | 0.04% |
1,136
+44
| +4% | +$1.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
91
NXP Semiconductors
NXPI
$602億
| $31.8万 | 0.04% |
1,132
+20
| +2% | +$5,512 |
2024 Q1
9四半期
|
|
92
Howmet Aerospace
HWM
$772億
| $30.7万 | 0.04% |
1,141
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
$782億
| $30.1万 | 0.04% |
1,112
+20
| +2% | +$5,189 |
2023 Q4
10四半期
|
|
94
MKS Inc
MKSI
$134億
| $30万 | 0.04% |
+675
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
First Horizon
FHN
$110億
| $29.3万 | 0.04% |
11,427
+219
| +2% | +$5,341 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
IBM
IBM
$2324億
| $28.6万 | 0.04% |
+1,016
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Flowserve
FLS
$84.8億
| $27.9万 | 0.04% |
3,763
+51
| +1% | +$3,878 |
2025 Q4
2四半期
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $27.9万 | 0.04% |
406
-37
| -8% | -$2.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
Vermilion Energy
VET
$20.3億
| $27.9万 | 0.04% |
+29,756
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$485億
| $26.7万 | 0.03% |
652
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
NG
CIA
CL
Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementは119銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.61億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、43件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は329,345株、評価額は$2984万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$3431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は329,345株、評価額は$2984万でした。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$3431万相当を減らしました。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にAres Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの56%を占めています。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Affinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$7.76億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAffinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。