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Affinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.76億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
43.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.39%
1年予想リターン
+43.59%
3年間の予想リターン
+116.24%
5年予想リターン
+172.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+18%)
資金フロー
+$1057万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.01%
保有額
119
新規
16
買い増し
43
減少
37
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$2928万 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$514万 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+$433万 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+$411万 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$3431万 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$621万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.1万 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+$45.8万 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.85% |
| 2 | 情報技術 | 18.33% |
| 3 | ヘルスケア | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6349万 | 8.18% |
86,222
-815
| -0.9% | -$56.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $5453万 | 7.02% |
320,484
-2,150
| -0.7% | -$35.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $5381万 | 6.93% |
663,879
+433
| +0.1% | +$3.26万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
$6.25億
| $4751万 | 6.12% |
849,910
+5,226
| +0.6% | +$29.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $4444万 | 5.72% |
156,609
-838
| -0.5% | -$22.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $4026万 | 5.19% |
629,151
-920
| -0.1% | -$5.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $3762万 | 4.85% |
708,338
-1,179
| -0.2% | -$6.74万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $3277万 | 4.22% |
305,887
+4,280
| +1% | +$48.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Seagate
STX
$1453億
| $3062万 | 3.94% |
31,734
-317
| -1% | -$24.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $2984万 | 3.84% |
+329,345
| 新規 | +$2928万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $2698万 | 3.47% |
1,508,832
+20,880
| +1% | +$37.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2596万 | 3.34% |
129,736
+848
| +0.7% | +$17.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
$7309万
| $2373万 | 3.06% |
378,464
+2,603
| +0.7% | +$15.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Teradyne
TER
$508億
| $2153万 | 2.77% |
44,497
-49
| -0.1% | -$1.85万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1745万 | 2.25% |
48,831
+327
| +0.7% | +$11.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Flex
FLEX
$334億
| $1712万 | 2.21% |
105,652
+318
| +0.3% | +$3.86万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$6.95億
| $1673万 | 2.15% |
145,721
-1,187
| -0.8% | -$13万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1639万 | 2.11% |
13,667
+246
| +2% | +$25.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Palantir
PLTR
$4470億
| $1419万 | 1.83% |
121,608
+1,505
| +1% | +$20.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1311万 | 1.69% |
35,157
+737
| +2% | +$29.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1230万 | 1.58% |
51,588
+1,278
| +3% | +$32.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $876万 | 1.13% |
17,052
+539
| +3% | +$26.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $771万 | 0.99% |
26,631
+81
| +0.3% | +$2.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$38.3億
| $735万 | 0.95% |
342,569
+19,416
| +6% | +$29.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $714万 | 0.92% |
20,254
+755
| +4% | +$24.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
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CIA
Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementは119銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.61億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、43件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は329,345株、評価額は$2984万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$3431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は329,345株、評価額は$2984万でした。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$3431万相当を減らしました。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にAres Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの56%を占めています。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Affinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$7.76億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAffinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。