Affinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementは119銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.61億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、43件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は329,345株、評価額は$2984万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$3431万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は329,345株、評価額は$2984万でした。
• Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
• Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$3431万相当を減らしました。
• Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にAres Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの56%を占めています。
• Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$7.76億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAffinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。