Affinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealth Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Affinity Wealth Managementは70銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.47億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

Affinity Wealth Managementは2016年第3四半期に純新規資金として$556万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPOWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIOで、保有株数は215,686株、評価額は$1368万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Retail ETFで、推定$538万相当を売却しました。

• Affinity Wealth Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPOWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIOで、株数は215,686株、評価額は$1368万でした。
• Affinity Wealth Managementは2016年第3四半期にiShares US Consumer Staples ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
• Affinity Wealth Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Retail ETFで、推定$538万相当を減らしました。
• Affinity Wealth Managementは2016年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1124万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Affinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの83%を占めています。
• Affinity Wealth Managementは2016年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$1.54億となりました。

2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のAffinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。