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Affinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 740 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
34,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,52%
Retorno est. (1 ano)
+34,87%
Retorno est. (3 anos)
+124,75%
Retorno est. (5 anos)
+181,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,08 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,33%
Posição
70
Nova
14
Aumentada
15
Reduzida
18
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XLKS
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 906 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 564 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
VanEck Retail ETF
RTH
|
+US$ 5,38 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
N
Netsuite Inc
N
|
+US$ 418 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,95% |
| 2 | Tecnologia | 1,52% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,25% |
| 5 | Saúde | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 18,2 mi | 11,85% |
252.699
+5.515
| +2% | +US$ 406 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,2 bi
| US$ 17,3 mi | 11,25% |
636.838
+10.052
| +2% | +US$ 277 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 15,1 mi | 9,79% |
697.496
+26.136
| +4% | +US$ 564 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCN
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 14,6 mi | 9,48% |
682.382
+6.271
| +0,9% | +US$ 134 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
XLKS
5
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$ 13,7 mi | 8,9% |
+215.686
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
VanEck Retail ETF
RTH
US$ 261 mi
| US$ 13,5 mi | 8,78% |
173.246
-67.798
| -28% | -US$ 5,38 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,13 bi
| US$ 11 mi | 7,16% |
+71.583
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,55 bi
| US$ 9,28 mi | 6,03% |
273.268
+7.596
| +3% | +US$ 268 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$ 10,6 mi
| US$ 7,98 mi | 5,19% |
177.377
-2.543
| -1% | -US$ 116 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 7,54 mi | 4,9% |
150.336
-74.039
| -33% | -US$ 3,71 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| US$ 3,68 mi | 2,39% |
96.936
+23.412
| +32% | +US$ 906 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 2,51 mi | 1,63% |
82.508
-4.808
| -6% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,77% |
12.510
-7.956
| -39% | -US$ 757 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 1,11 mi | 0,72% |
9.409
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 822 mil | 0,53% |
29.100
+228
| +0,8% | +US$ 6,04 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 801 mil | 0,52% |
18.328
-6.336
| -26% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 708 mil | 0,46% |
12.025
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 703 mil | 0,46% |
22.905
+819
| +4% | +US$ 25,9 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 677 mil | 0,44% |
13.030
-11
| -0,1% | -US$ 590 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 675 mil | 0,44% |
7.739
-100
| -1% | -US$ 8,87 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 664 mil | 0,43% |
3.051
+306
| +11% | +US$ 66,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 660 mil | 0,43% |
4.651
+176
| +4% | +US$ 26,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,76 bi
| US$ 623 mil | 0,41% |
9.366
+520
| +6% | +US$ 34,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 514 mil | 0,33% |
7.676
-231
| -3% | -US$ 15,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 484 mil | 0,31% |
11.560
+60
| +0,5% | +US$ 2,3 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFCFSI
Revisão da carteira de Affinity Wealth Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Affinity Wealth Management detinha 70 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Affinity Wealth Management alocou US$ 5,56 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 14 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO: 215.686 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Retail ETF, com um corte estimado de US$ 5,38 mi.
- A maior compra de Affinity Wealth Management no T3 2016 foi POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO: 215.686 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Affinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Consumer Staples ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de Affinity Wealth Management em T3 2016 foi em VanEck Retail ETF, com um corte estimado de US$ 5,38 mi.
- Affinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 154 mi no T3 2016.
- Affinity Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T3 2016.
- O valor da carteira de Affinity Wealth Management subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.