Estamos no ar no !
Saiba mais
Affinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
43,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+43,59%
Retorno est. (3 anos)
+116,24%
Retorno est. (5 anos)
+172,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16 mi
(-9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,05%
Posição
60
Nova
10
Aumentada
14
Reduzida
17
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 370 mil |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 260 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,28 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,26% |
| 2 | Tecnologia | 1,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,15% |
| 5 | Saúde | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Retail ETF
RTH
US$ 251 mi
| US$ 18,6 mi | 12,71% |
241.044
+1.454
| +0,6% | +US$ 111 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,8 bi
| US$ 17,7 mi | 12,08% |
247.184
+2.476
| +1% | +US$ 174 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 17,4 mi | 11,84% |
626.786
+4.418
| +0,7% | +US$ 117 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 14,4 mi | 9,84% |
671.360
+3.758
| +0,6% | +US$ 79,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 14,4 mi | 9,8% |
676.111
-62.355
| -8% | -US$ 1,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 11,2 mi | 7,66% |
428.548
-219.524
| -34% | -US$ 5,41 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,73 bi
| US$ 11,2 mi | 7,63% |
224.375
+7.477
| +3% | +US$ 370 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,42 bi
| US$ 8,91 mi | 6,07% |
265.672
-536
| -0,2% | -US$ 18,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$ 10,6 mi
| US$ 8,06 mi | 5,49% |
179.920
-3.154
| -2% | -US$ 138 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,36 bi
| US$ 2,83 mi | 1,93% |
+73.524
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,6 bi
| US$ 2,54 mi | 1,73% |
87.316
-3.764
| -4% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 1,9 mi | 1,3% |
20.466
-29.282
| -59% | -US$ 2,68 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 664 bi
| US$ 1,14 mi | 0,78% |
9.409
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,71% |
24.664
-8.588
| -26% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 735 mil | 0,5% |
7.839
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 728 mil | 0,5% |
13.041
+11
| +0,1% | +US$ 571 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 721 mil | 0,49% |
22.086
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 690 mil | 0,47% |
28.872
-5.576
| -16% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 316 bi
| US$ 675 mil | 0,46% |
4.475
-11
| -0,2% | -US$ 1,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$ 112 bi
| US$ 600 mil | 0,41% |
12.025
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 872 bi
| US$ 578 mil | 0,39% |
2.745
+59
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,71 bi
| US$ 572 mil | 0,39% |
9.796
-5.124
| -34% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,67 bi
| US$ 566 mil | 0,39% |
8.846
-5.886
| -40% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 512 mil | 0,35% |
7.907
+761
| +11% | +US$ 50 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,69 bi
| US$ 497 mil | 0,34% |
7.746
-5.028
| -39% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NG
CIA
CL
Revisão da carteira de Affinity Wealth Management no T2 2016
No T2 2016, Affinity Wealth Management detinha 60 posições no valor de US$ 147 mi, uma queda de 9,8% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Affinity Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 19,6 mi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Transportation ETF, uma posição estimada em US$ 4,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Affinity Wealth Management abriu uma nova posição em iShares US Consumer Staples ETF no valor de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de Affinity Wealth Management no T2 2016 foi iShares US Consumer Staples ETF: 73.524 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- Affinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 370 mil.
- A maior redução de Affinity Wealth Management em T2 2016 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 9,28 mi.
- Affinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Transportation ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,4 mi.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2016.
- Affinity Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Affinity Wealth Management caiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.